CP-U8V12.1-10161-160321-AR
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对应产品：U8
版本号：12.100
依赖补丁：KB-U8V12.1-0001-160316-InterfaceChangeFiles
发布时间：2016/3/23 10:20:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82016030900315
描述：功能节点： U订货返利单下载生成收款单
操作场景： U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
解决要点：U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
问题号：U82016022000083
描述：功能节点： 应付付款申请统计查询
操作场景： 应付付款申请统计查询
解决要点：解决了付款申请单统计查询效率慢的问题
问题号：U82016022200189
描述：功能节点： 应付预付冲应付
操作场景： 应付预付冲应付
解决要点：解决了预付冲应付的应付款页签下单据编号（发票号）不能按照订单号金额展开，验证说明：选项 - 核销设置 - 核销规则设置按：供应商 + 订单；
2、多张订单对应一张发票，预付冲应付功能中应付款过滤未按对应的多张订单号展开多行列示，需点击栏目后才根据核销规则按订单号展开；
问题号：U82016012100250
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 应收业务明细账 解决要点：解决了应收业务明细帐查询依据：按发货单查询，包含现结数据，查询结果显示现结数据。已验证通过
问题号：U82016012100507
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 应付付款申请单 解决要点：付款申请单打印模板上增加表体项目：源单金额，源单本币金额。并且打印显示正确。验证说明：修改付款申请单打印模版；表体项勾上‘原单金额’‘原单本币金额’；
2、按合同增加付款申请单例：申请金额3000，‘原单金额’‘原单本币金额’会显示出合同单上金额如5200；
3、点击打印时，预览显示出的‘原单本币金额’为5200，与填制的单据数据一致；
问题号：U82016011900356
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细账-根据回款展开其应收客户出现原币为0，本币不为0的情况。验证说明：应收中录入一张付款单 100美元，6.3汇率。 录入一张收款单。100美元6.1汇率。核销后。做汇兑损益，形成-20的损益。 应收核销明细表-根据回款展开其应收，汇兑损益的金额变成了正数造成。查询的余额增加了一倍为40 。
问题号：U82016011600020
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 应收汇兑损益 解决要点：已解决，在客户账套重现。验证说明：启用多币种核算后，并且存在多个币种，例如美元，欧元，港币等，然后客户科目设置里多个币种对应的都是同一个受控科目，多张不同币种的发票汇兑损益制单后会把科目合并为一条，这样导致凭证在总账的其中一个币种金额不正确。解决后现状是启用多币种核算，汇兑损益制单不会合并，按不同币种分别列示科目。
问题号：U82016010500551
描述：功能节点： 应收应收单
操作场景： 应收应收单
解决要点：解决了增加应收单，录入第一行的科目项目核算，第二行的科目不是项目核算，录入第二行后，第一行的项目不能改了的问题。已验证通过。
问题号：U82015121700481
描述：功能节点： 应付余额表
操作场景： 应付余额表
解决要点：解决了通过应收余额表过滤已入库未结算包含点余额查询不出数据，与明细账不一致的问题，验证说明如下：
1、1月做采购入库单；
2、2月参照此采购入库单生成专用采购发票，未进行结算；
3、业务余额表查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’未查出结果；
业务明细账查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’能查出结果数据
问题号：U82015120400234
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收生成凭证过滤条件增加备注条件筛选。
问题号：U82015111800422
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收款单查询时，显示业务员和销售发票业务员不一致问题。验证说明：新建客户时，专管业务员为“陈玉贞”；该客户新增销售发票时，业务员修改为“陈家乐”，选择收款时，业务员也为“陈家乐”。然后，查询收付款单列表，过滤到的收款单业务员应该是“陈家乐”，但是显示的是“陈玉贞”。经查询，该收款单表头业务员为“陈玉贞”，表体业务员为“陈家乐”。已验证通过
问题号：U82015112400172
描述：功能节点： 应收摘要设置
操作场景： 应收摘要设置
解决要点：开发自提增加自定义设置摘要和联查收付原始单据核销，转账等显示处理金额。已验证通过
问题号：U82015112700006
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 应付采购发票审核
解决要点：解决了运费发票在应付中审核直接制单和在凭证处理处制单科目不一致的问题，验证说明：在应付采购发票审核时立即制单时， 并且设置了多维控制科目和基础科目中的预付科目场景下立即制单生成的凭证应付科目取成了预付科目，应该是应付科目
问题号：U82015111000109
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了票据背书时不能选择被书人的问题，并且增加u订货订单收付款批量下载功能。已验证通过
问题号：U82015111300016
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 移动财务报表
解决要点：支持U易联移动财务报表，应收账龄分析和收付款预测。已验证通过
问题号：U82015111300192
描述：功能节点：u8+手机端，收款单查询数据权限 操作场景： u8+手机端，收款单查询数据权限 解决要点：解决了u8+手机端，收款单查询数据权限没有控制住的问题
问题号：U82015111200297
描述：功能节点：业务通知-应收管理-收款单付款单 操作场景： 业务通知-应收管理-收款单付款单 解决要点：业务通知-应收管理-收款单付款单中，数据源主表中增加了部门名称、结算方式名称，客商全称，客商简称，项目大类名称、业务员名称等
问题号：U82015111200193
描述：功能节点： 业务明细账
操作场景： 发票合并制单回写项目，查询业务明细账
解决要点：解决了发票合并制单回写项目，查询业务明细账，项目为空的问题
问题号：U82015110900515
描述：功能节点： 生成凭证、帐表查询
操作场景： 发票制单后，查询帐表对账不平
解决要点：解决了发票制单回写科目错误的问题
问题号：U82015110900333
描述：功能节点：收付款单查询列表 操作场景： 收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目 解决要点：收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目
问题号：U82015102900512
描述：功能节点： 财务应收管理
操作场景： 1.PC 端创建应收单据，并设置工作流
2. 移动模板中配置应收单据的显示属性
3. 提交工作流，登录移动端查看审批任务，应收单据的审批任务显示属性字段为模板中配置的字段，不显示为空白
解决要点：解决了“应收付款单在移动审批中，任务查看时显示空白”的问题。
问题号：U82015102700011
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收应付模块合并报错的问题。验证说明：往来科目例如应收账款，指定了科目备查项(档案备查项的来源为客户档案项)，在支持批量制单列表中同时选择2种及以上的制单类型合并制单，并且用到了这个备查科目就会报错。已验证通过
问题号：U82015101900159
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了付款申请单参照合同执行单生单，选择部门过滤时报错。同时业务员过滤也有问题。已验证通过
问题号：U82015101900479
描述：功能节点：应付付款申请单审核 操作场景： 应付付款申请单审核 解决要点：解决了付款的申请单，点击【生成付款单】按钮，提示 列名"H"无效的问题，前提条件是该付款申请单的供应商编码为H-BXGX0201.已验证通过
问题号：U82015101600018
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了应付款管理运费发票无法生成凭证，报列名无效。验证说明：1、发票所有已经选择的摘要项中如果组合的所有摘要结果值为空，（例如摘要设置里选了业务员和部门，此时单据上业务员和部门的值都为空。）2、并且总账的选项：【凭证显示，打印摘要，辅助项所用分隔符部位空，那么制单列表中生成凭证会报错。已验证
问题号：U82015092200115
描述：功能节点： 应收应付的发票制单
操作场景： 售卡业务生成凭证时，收款计入预收科目贷方，消费业务时开出发票，计入预收借方
解决要点：支持了应收应付发票制单时，售卡仅收款入预收贷；消费时仅开票入预收借的业务。
问题号：U82015091600088
描述：功能节点： 应收应付查询列表
操作场景： 应收应付查询列表
解决要点：解决了应收应付单、收付款单、销售发票、采购发票，出口发票、进口发票，合同结算单、服务结算单查询列表等，每页只有本页小计，没有合计。已验证通过。备注：涉及面比较广，麻烦支持在详细测试一遍。
问题号：U82015090200234
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了客户特殊数据导致票据背书金额差一分钱的问题。
问题号：U82015083100170
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付委外发票生成凭证
解决要点：1、应付委外发票生成凭证时优先走对方科目里的存货或者采购类型对应的采购科目，没有的情况下取基本科目里设置的委外科目2、应付进口费用发票生成凭证时取对方科目里采购类型对应的采购科目。没有时，科目取为空。验证通过。注意：该补丁为需求专版补丁，除补丁外需要额外执行实施脚本，请与支持联系。
问题号：U82015083100010
描述：功能节点： 应收收款单审核
操作场景： 应收收款单审核
解决要点：解决了应收收款单审核列表增加从U订货那边下载收款单功能，请同时打上电商的补丁。已验证通过
问题号：U82015082600090
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 应付明细账
解决要点：解决了应付明细业务查询表没有数据的问题。此问在SQL2000数据库上测试
问题号：U82015081800307
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付生成凭证
解决要点：解决了生成凭证时分录很多，分录顺序错乱的问题，已验证通过，生成凭证时分录可以将单据类型相同的单据按顺序排序
问题号：U82015073100022
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了应收应付手工核销单据列栏目增加科目名称显示。并且解决了服务结算单查询右键进入核销明细，能正常输出。已验证通过
问题号：U82015073100023
描述：功能节点： 应收凭证处理
操作场景： 应收凭证处理
解决要点：解决了凭证查询界面，凭证起始日期的默认为登录月第一天。
并且解决了勾选应付系统的核销规则任意一规则后，应收背书冲销付款申请单时，确认时判断了应付的核销规则，提示单据不存在或余额不足。已验证通过
问题号：U82016031400565
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：预算做了档案对照，付款申请单表体填好部门，再选择预算项目，预算项目的口径 不能自动带出。已验证通过
问题号：U82016031500335
描述：功能节点：应付收款单 操作场景： 应付收款单 解决要点：解决了应付收款单打印显示“收款单（红字） 的问题，已验证通过
问题号：U82016031000349
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：现结发票应收凭证查询联查功能，或者总账联查凭证功能，不能联查到发票。已验证通过
对应产品：U8
版本号：12.100
依赖补丁：KB-U8V12.1-0001-160316-InterfaceChangeFiles
发布时间：2016/3/23 10:20:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82016030900315
描述：功能节点： U订货返利单下载生成收款单
操作场景： U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
解决要点：U订货返利单下载生成收款单，制单时科目取用基本科目中U订货返利设置的科目
问题号：U82016022000083
描述：功能节点： 应付付款申请统计查询
操作场景： 应付付款申请统计查询
解决要点：解决了付款申请单统计查询效率慢的问题
问题号：U82016022200189
描述：功能节点： 应付预付冲应付
操作场景： 应付预付冲应付
解决要点：解决了预付冲应付的应付款页签下单据编号（发票号）不能按照订单号金额展开，验证说明：选项 - 核销设置 - 核销规则设置按：供应商 + 订单；
2、多张订单对应一张发票，预付冲应付功能中应付款过滤未按对应的多张订单号展开多行列示，需点击栏目后才根据核销规则按订单号展开；
问题号：U82016012100250
描述：功能节点：应收业务明细账 操作场景： 应收业务明细账 解决要点：解决了应收业务明细帐查询依据：按发货单查询，包含现结数据，查询结果显示现结数据。已验证通过
问题号：U82016012100507
描述：功能节点：应付付款申请单 操作场景： 应付付款申请单 解决要点：付款申请单打印模板上增加表体项目：源单金额，源单本币金额。并且打印显示正确。验证说明：修改付款申请单打印模版；表体项勾上‘原单金额’‘原单本币金额’；
2、按合同增加付款申请单例：申请金额3000，‘原单金额’‘原单本币金额’会显示出合同单上金额如5200；
3、点击打印时，预览显示出的‘原单本币金额’为5200，与填制的单据数据一致；
问题号：U82016011900356
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细账-根据回款展开其应收客户出现原币为0，本币不为0的情况。验证说明：应收中录入一张付款单 100美元，6.3汇率。 录入一张收款单。100美元6.1汇率。核销后。做汇兑损益，形成-20的损益。 应收核销明细表-根据回款展开其应收，汇兑损益的金额变成了正数造成。查询的余额增加了一倍为40 。
问题号：U82016011600020
描述：功能节点：应收汇兑损益 操作场景： 应收汇兑损益 解决要点：已解决，在客户账套重现。验证说明：启用多币种核算后，并且存在多个币种，例如美元，欧元，港币等，然后客户科目设置里多个币种对应的都是同一个受控科目，多张不同币种的发票汇兑损益制单后会把科目合并为一条，这样导致凭证在总账的其中一个币种金额不正确。解决后现状是启用多币种核算，汇兑损益制单不会合并，按不同币种分别列示科目。
问题号：U82016010500551
描述：功能节点： 应收应收单
操作场景： 应收应收单
解决要点：解决了增加应收单，录入第一行的科目项目核算，第二行的科目不是项目核算，录入第二行后，第一行的项目不能改了的问题。已验证通过。
问题号：U82015121700481
描述：功能节点： 应付余额表
操作场景： 应付余额表
解决要点：解决了通过应收余额表过滤已入库未结算包含点余额查询不出数据，与明细账不一致的问题，验证说明如下：
1、1月做采购入库单；
2、2月参照此采购入库单生成专用采购发票，未进行结算；
3、业务余额表查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’未查出结果；
业务明细账查询，期间为1月，‘已入库未结算’选择‘包含（点余额）’能查出结果数据
问题号：U82015120400234
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收生成凭证过滤条件增加备注条件筛选。
问题号：U82015111800422
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收款单查询时，显示业务员和销售发票业务员不一致问题。验证说明：新建客户时，专管业务员为“陈玉贞”；该客户新增销售发票时，业务员修改为“陈家乐”，选择收款时，业务员也为“陈家乐”。然后，查询收付款单列表，过滤到的收款单业务员应该是“陈家乐”，但是显示的是“陈玉贞”。经查询，该收款单表头业务员为“陈玉贞”，表体业务员为“陈家乐”。已验证通过
问题号：U82015112400172
描述：功能节点： 应收摘要设置
操作场景： 应收摘要设置
解决要点：开发自提增加自定义设置摘要和联查收付原始单据核销，转账等显示处理金额。已验证通过
问题号：U82015112700006
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 应付采购发票审核
解决要点：解决了运费发票在应付中审核直接制单和在凭证处理处制单科目不一致的问题，验证说明：在应付采购发票审核时立即制单时， 并且设置了多维控制科目和基础科目中的预付科目场景下立即制单生成的凭证应付科目取成了预付科目，应该是应付科目
问题号：U82015111000109
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了票据背书时不能选择被书人的问题，并且增加u订货订单收付款批量下载功能。已验证通过
问题号：U82015111300016
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 移动财务报表
解决要点：支持U易联移动财务报表，应收账龄分析和收付款预测。已验证通过
问题号：U82015111300192
描述：功能节点：u8+手机端，收款单查询数据权限 操作场景： u8+手机端，收款单查询数据权限 解决要点：解决了u8+手机端，收款单查询数据权限没有控制住的问题
问题号：U82015111200297
描述：功能节点：业务通知-应收管理-收款单付款单 操作场景： 业务通知-应收管理-收款单付款单 解决要点：业务通知-应收管理-收款单付款单中，数据源主表中增加了部门名称、结算方式名称，客商全称，客商简称，项目大类名称、业务员名称等
问题号：U82015111200193
描述：功能节点： 业务明细账
操作场景： 发票合并制单回写项目，查询业务明细账
解决要点：解决了发票合并制单回写项目，查询业务明细账，项目为空的问题
问题号：U82015110900515
描述：功能节点： 生成凭证、帐表查询
操作场景： 发票制单后，查询帐表对账不平
解决要点：解决了发票制单回写科目错误的问题
问题号：U82015110900333
描述：功能节点：收付款单查询列表 操作场景： 收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目 解决要点：收付款单查询列表，增加电商订单号的显示栏目
问题号：U82015102900512
描述：功能节点： 财务应收管理
操作场景： 1.PC 端创建应收单据，并设置工作流
2. 移动模板中配置应收单据的显示属性
3. 提交工作流，登录移动端查看审批任务，应收单据的审批任务显示属性字段为模板中配置的字段，不显示为空白
解决要点：解决了“应收付款单在移动审批中，任务查看时显示空白”的问题。
问题号：U82015102700011
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了应收应付模块合并报错的问题。验证说明：往来科目例如应收账款，指定了科目备查项(档案备查项的来源为客户档案项)，在支持批量制单列表中同时选择2种及以上的制单类型合并制单，并且用到了这个备查科目就会报错。已验证通过
问题号：U82015101900159
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了付款申请单参照合同执行单生单，选择部门过滤时报错。同时业务员过滤也有问题。已验证通过
问题号：U82015101900479
描述：功能节点：应付付款申请单审核 操作场景： 应付付款申请单审核 解决要点：解决了付款的申请单，点击【生成付款单】按钮，提示 列名"H"无效的问题，前提条件是该付款申请单的供应商编码为H-BXGX0201.已验证通过
问题号：U82015101600018
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了应付款管理运费发票无法生成凭证，报列名无效。验证说明：1、发票所有已经选择的摘要项中如果组合的所有摘要结果值为空，（例如摘要设置里选了业务员和部门，此时单据上业务员和部门的值都为空。）2、并且总账的选项：【凭证显示，打印摘要，辅助项所用分隔符部位空，那么制单列表中生成凭证会报错。已验证
问题号：U82015092200115
描述：功能节点： 应收应付的发票制单
操作场景： 售卡业务生成凭证时，收款计入预收科目贷方，消费业务时开出发票，计入预收借方
解决要点：支持了应收应付发票制单时，售卡仅收款入预收贷；消费时仅开票入预收借的业务。
问题号：U82015091600088
描述：功能节点： 应收应付查询列表
操作场景： 应收应付查询列表
解决要点：解决了应收应付单、收付款单、销售发票、采购发票，出口发票、进口发票，合同结算单、服务结算单查询列表等，每页只有本页小计，没有合计。已验证通过。备注：涉及面比较广，麻烦支持在详细测试一遍。
问题号：U82015090200234
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据处理
解决要点：解决了客户特殊数据导致票据背书金额差一分钱的问题。
问题号：U82015083100170
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付委外发票生成凭证
解决要点：1、应付委外发票生成凭证时优先走对方科目里的存货或者采购类型对应的采购科目，没有的情况下取基本科目里设置的委外科目2、应付进口费用发票生成凭证时取对方科目里采购类型对应的采购科目。没有时，科目取为空。验证通过。注意：该补丁为需求专版补丁，除补丁外需要额外执行实施脚本，请与支持联系。
问题号：U82015083100010
描述：功能节点： 应收收款单审核
操作场景： 应收收款单审核
解决要点：解决了应收收款单审核列表增加从U订货那边下载收款单功能，请同时打上电商的补丁。已验证通过
问题号：U82015082600090
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 应付明细账
解决要点：解决了应付明细业务查询表没有数据的问题。此问在SQL2000数据库上测试
问题号：U82015081800307
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付生成凭证
解决要点：解决了生成凭证时分录很多，分录顺序错乱的问题，已验证通过，生成凭证时分录可以将单据类型相同的单据按顺序排序
问题号：U82015073100022
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了应收应付手工核销单据列栏目增加科目名称显示。并且解决了服务结算单查询右键进入核销明细，能正常输出。已验证通过
问题号：U82015073100023
描述：功能节点： 应收凭证处理
操作场景： 应收凭证处理
解决要点：解决了凭证查询界面，凭证起始日期的默认为登录月第一天。
并且解决了勾选应付系统的核销规则任意一规则后，应收背书冲销付款申请单时，确认时判断了应付的核销规则，提示单据不存在或余额不足。已验证通过
问题号：U82016031400565
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：预算做了档案对照，付款申请单表体填好部门，再选择预算项目，预算项目的口径 不能自动带出。已验证通过
问题号：U82016031500335
描述：功能节点：应付收款单 操作场景： 应付收款单 解决要点：解决了应付收款单打印显示“收款单（红字） 的问题，已验证通过
问题号：U82016031000349
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：现结发票应收凭证查询联查功能，或者总账联查凭证功能，不能联查到发票。已验证通过