CP-U8V11.1-100046-181212-AR
点击下载地址 补丁名称：CP-U8V11.1-100046-181212-AR
对应产品：U8
版本号：11.100
依赖补丁：KB-U8V11.1-0001-161229-InterfaceChangeFiles
发布时间：2018-12-12 15:33:41
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82018041900751
描述：功能节点： 应收单保存
操作场景： 应收/付单表头和表体设置本币金额小数位为0，当存在四舍五入容差时修改完金额后保存应收/付单后，再次点击修改在保存时，又会按照汇率反算导致差额，提示借贷不平保存不了单据，应之前金额能保存的，修改后（不修改金额）还能允许保存
解决要点：应收/付单表头和表体设置本币金额小数位为0，当存在四舍五入容差时修改完金额后保存应收/付单后，再次点击修改在保存时，又会按照汇率反算导致差额，提示借贷不平保存不了单据，应之前金额能保存的，修改后（不修改金额）还能允许保存
问题号：U82018033000574
描述：功能节点： 应收应付单
操作场景： 只是应收付单在单据模板上设置本币金额小数位为0时，四舍五入本币金额，保存单据时会提示借贷不平，无法保存单据
解决要点：只是应收付单在单据模板上设置本币金额小数位为0时，四舍五入本币金额，保存单据时会提示借贷不平，无法保存单据
问题号：U82018012500357
描述：功能节点： 核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
操作场景： 核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
解决要点：核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
问题号：U82017122900169
描述：功能节点： 预付冲应付
操作场景： 预付冲应付
解决要点：补丁解决了预付冲应付，转账时提示：“预付金额不等于应付金额”的问题，尾差问题，本地无法重现
问题号：U82017122000135
描述：功能节点： 票据背书充付款申请单
操作场景： 票据背书充付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：票据背书充付款申请单，生成的付款单没有携带订单号、项目等信息
问题号：U82017103000388
描述：功能节点： 收款单/付款单
操作场景： 收款单表头（客户编码、客户全称）、付款单（供应商编码、供应商全称）参照外币带回汇率
解决要点：补丁解决了以下问题：收款单表头（客户编码、客户全称）、付款单（供应商编码、供应商全称）参照外币带回时汇率的小数格式被四舍五入了
问题号：U82017101600030
描述：功能节点： 应付模块期初
操作场景： 应付模块期初
解决要点：补丁解决了以下问题
1、应付模块期初单据在应付期初余额明细表里查询不到。（原因是卸载日期小于应收付的启用日期导致）
2、采购发票录入打开报错 。由于单据模板预制项目重复导致，现针对提问题这家客户写的脚本在附件中，如果以后遇到同样的问题，发现重复项目，可以参照该脚本删除重复项目。
需再问题账套对应的数据库执行以下脚本：
delete from voucheritems_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_base
where cardnum=''''25'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_base
where cardnum=''''2501'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_prn_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_prn_base
where cardnum=''''25'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_prn_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_prn_base
where cardnum=''''2501'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_lang where cardnum in (''''25'''',''''2501'''') and FieldName in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
and guid not in
(''''109504D1-E401-4343-B7E9-4F873F9C5A91'''',''''716B166C-3619-4E5C-AF1D-C4EFE2C0FD7E'''',''''88FA1581-FC1B-49BC-A052-BA99F423D781''''
,''''4B402AF4-F255-4591-9668-52DBFED00B78'''',''''EB97BBF3-0194-4AEF-A547-613053E5499C'''',''''9D55D9D8-F904-4723-A3A7-4F8F37B38A75''''
,''''BA8E9880-1082-421C-BAB7-776673985920'''',''''CCE6BF05-CA54-4FA7-B6C0-5B26B9F995EE'''',''''42FD48DD-8EAE-47E7-99DB-CF9002DF5FB7''''
,''''0BC59E2F-D7F7-437A-8640-2F8F59E618DD'''',''''0F6F48FF-676C-40EE-AE39-3A6D6F01C795'''',''''6F130D98-D39C-43CE-8320-79C748CCDF33''''
,''''5881ABE8-AF2E-40BB-842A-18408FA65EA7'''',''''D1A81D29-A0AE-42E9-8B69-7F2A3C2DA424'''',''''A09120AB-9838-4841-B8B4-D82366743216''''
,''''A3271965-C8B4-4EA3-BE4E-7894498F2B43'''',''''4EBEC6EA-BA77-4E4A-9245-A67488DF81CC'''',''''C8C55006-F54A-4E06-911E-F23C1EF222BF'''')
go
问题号：U82017091900315
描述：功能节点： 与总账对账
操作场景： 未勾选核销制单选项，核销往来科目不同
解决要点：补丁解决了以下问题：未勾选核销制单选项，与总账对账按科目+供应商，勾选了包含未制单记录，显示有对账不平记录
问题号：U82017082800605
描述：功能节点： 应付采购发票审核
操作场景： 采购发票审核
解决要点：解决采购发票审核运费发票api
问题号：U82017081500593
描述：功能节点： 支持二开插件
操作场景： 支持二开插件
解决要点：补丁解决了以下问题：内部审计需要补充api，
问题号：U82017041000181
描述：功能节点： 计提坏账准备
操作场景： 上年做过计提坏账准备并生成凭证，下年计提坏账准备后生成凭证，提示：“已被其他人生成凭证或取消操作”
解决要点：上年做过计提坏账准备并生成凭证，下年计提坏账准备后生成凭证，提示：“已被其他人生成凭证或取消操作”
问题号：U82017021800071
描述：功能节点： 应收明细帐
操作场景： 数据卸载后
解决要点：补丁解决了以下问题：
数据卸载后，业务明细账日期范围按发货单+月份条件查询的期初数据显示有问题
问题号：U82017021000143
描述：功能节点： EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单
操作场景： EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单
解决要点：EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单，支持表头表体摘要最大长度255
问题号：U82017010700068
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 卸载后，明细账按发货单查询时
解决要点：补丁解决了‘卸载后，明细账按发货单查询时，期初统计数据有问题，卸载日期后且查询起始日期前的应收金额没有统计’的问题
问题号：U82016121300037
描述：功能节点： 收付期初对账
操作场景： 收付期初对账，启用多币种
解决要点：补丁解决了以下问题：
收付期初对账没有考虑多币种核算场景下的总账科目表的本位币币种的原币金额取值
问题号：U82016112800463
描述：功能节点： 收付汇兑损益
操作场景： 并账修改了部门，业务员等数据项
解决要点：补丁解决了以下问题：并账修改了部门，业务员等数据项后，汇兑损益记账取值取了并账前部门，业务员 项目数据
问题号：U82016101000259
描述：功能节点： 应收管理应收余额表
操作场景： 数据卸载之后
解决要点：数据卸载之后，应收管理中应收余额表按发货单查不出数据
问题号：U82016090200303
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 红蓝付款单核销后，原币为零本币不为零时，做汇兑损益
解决要点：补丁解决了以下问题：
1、红蓝付款单核销后，原币为零本币不为零时，做汇兑损益，按明细查询应付核销明细表时，本币余额翻倍
2、启用审批流，收款单做后续业务后弃审时抛英文提示
问题号：U82016080500442
描述：功能节点： 付款单生成日记账记录后可以弃审
操作场景： 付款单生成日记账记录后可以弃审
解决要点：解决了启用工作流，付款单生成日记账记录后仍然可以弃审的问题
问题号：U82016071900420
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：解决了付款申请单未审核时，再次申请时可申请金额没有扣减已申请金额的问题
问题号：U82016070800123
描述：功能节点： 应收冲应付，汇兑损益
操作场景： 应收冲应收功能调整业务员后，在业务明细账和账龄分析报表里，汇兑损益那条记录带出的业务员是人员编码最大的那个，而不是带入调整的业务员
解决要点：应收冲应收功能调整业务员后，在业务明细账和账龄分析报表里，汇兑损益那条记录带出的业务员是人员编码最大的那个，而不是带入调整的业务员
问题号：U82016061600404
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：验证通过。验证说明：做其他应付单100，参照其他应付单生成80付款申请单，核销80，核销时折扣20，核销后再次做付款申请单还可以参照到20的其他应付单。
问题号：U82016041200460
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：同步应收应付单制单提示操作员没有权限
问题号：U82016032300570
描述：功能节点： 应付汇兑损益
操作场景： 应付汇兑损益
解决要点：解决了在应付款管理，汇兑损益制单时，发现汇兑损益科目不合并，已在应付选项中将非受控科目制单方式改为“汇总方式”。且制单时按不同单据类型汇总，即按付款单，发票，应付单等单据类型汇总成不同的分录行。
已验证通过，修改为同一方向的合并为一行。
问题号：U82016030600020
描述：功能节点： 应付付款申请
操作场景： 应付付款申请
解决要点：修改发票上游合同做过付款申请，下游发票推式生成付款申请单没有扣减上游合同做付款申请金额。已验证通过
问题号：U82016022100028
描述：功能节点： 应收科目余额表
操作场景： 应收科目余额表
解决要点：解决了 帐套2015年5月启用，年度结转后做了年度库卸出数据，2016年年初总账和应收应付数据对账都没问题，但是应收应付系统--账表管理--科目账查询--科目余额表--期初余额和查询总账的220201科目余额数据不一致的问题。验证需要客户数据
问题号：U82016011500062
描述：功能节点：应付收付款单查询 操作场景： 应付收付款单查询 解决要点：解决了收付款单列表查询的时候筛选条件输入付款申请单号，但是过滤不出来记录，验证通过：说明当付款单由多张付款申请单生成时，查询列表按付款申请单号过滤时，显示类型要为明细
问题号：U82016010400350
描述：功能节点：应收定时核销 操作场景： 应收定时核销 解决要点：解决了U8中自动核销的定时任务、自动核销功能点默认核销了零售赊销-门店收款的零售日报的问题。验证通过，修改为U8中自动核销的定时任务、自动核销功能点默认都不能将客户属性为零售赊销-门店收款的零售日报过滤掉不自动核销
问题号：U82015102700164
描述：功能节点： 应付明细账、应付账龄分析、应付科目帐，应收核销明细表
操作场景： 应付业务帐表和科目帐查询
解决要点：解决了应付账龄分析、应付明细账、应付科目帐余额不一致的问题。测试中客户帐套中客户140329业务明细账和科目明细账余额不一致是由于启用了按阶段收付款所致。发票01605970业务明细账中按合同结算金额显示，科目帐按发票金额显示，差异为9280，全部结算后显示会一致。
问题号：U82015102000486
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：二开添加活动按钮
问题号：U82015082800369
描述：功能节点： 应付采购发票录入
操作场景： 应付采购发票录入
解决要点：解决了只要供应商名字里面带&符号，在应付做采购发票时选择此供应商就会提示错误，提示供应商不存在或不正确，已验证通过
问题号：U82015082600189
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 应收对账单
解决要点：解决了应收对账单查询应收对账单，过滤条件中自定义增加了过滤项“存货分类编码”，该字段取的是参照的是存货大类；
查询条件为：客户01006，存货大类编码选择0201，日期为2015.5-2015.8月与2015.6-2015.8月查询出的余额不一致的问题。实际应该一致，已验证通过
问题号：U82015063000070
描述：功能节点： 其他应付单
操作场景： 应付其他应付单
解决要点：解决了其他应付单表体输入无法从本币反算出外币的问题。不录入表头，表体外币，输入汇率，修改本币，反算原币，原币有值情况下反算汇率。已验证通过
问题号：U82015070400010
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付采购发票的对方科目设置为项目+自定义项辅助核算，应付选项设置制单规则按自定义项进行合并，系统制单时错误的没有按自定义项进行展示
解决要点：应付采购发票的对方科目设置为项目+自定义项辅助核算，应付选项设置制单规则按自定义项进行合并，系统制单时正确的按自定义项进行展示
问题号：U82015070100192
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 本年存在付款申请单的情况下点击进入付款申请单的录入界面，定位到最后一张，系统错误的显示为上一年度的单据
解决要点：本年存在付款申请单的情况下点击进入付款申请单的录入界面，定位到最后一张，系统正确的显示为本年度的对应单据
问题号：U82015070100202
描述：功能节点：收款单制单 操作场景： 收款单表头摘要为空，表体摘要输入相应内容后进行制单处理，凭证界面摘要内容重复 解决要点：收款单表头摘要为空，表体摘要输入相应内容后进行制单处理，凭证界面摘要内容正确
问题号：U82015062900041
描述：功能节点：收付单据定时自动核销 操作场景： 系统中存在多个年度帐套库，上一年度帐套启用了定时核销，本年度没启用定时核销，系统错误的把上一年度的收付单据按条件在本年度核销掉 解决要点：系统中存在多个年度帐套库，上一年度帐套启用了定时核销，本年度没启用定时核销，系统正确的不会把上一年度的收付单据在本年度进行核销
问题号：U82015062600423
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 以UAP格式打开应收明细账，点击联查单据按钮，自定义报表联查单据定义联查时无法联查到对应收付类单据
解决要点：以UAP格式打开应收明细账，点击联查单据按钮，自定义报表联查单据定义联查时可以联查到对应收付类单据
问题号：U82015052100025
描述：功能节点： 与总账对账
操作场景： 新年度总账系统做开账及结账期初数据后选择重新初始化，接着回到上一年度进行收付发起的与总账对账的查询，系统错误显示数据对账不平
解决要点：新年度总账系统做开账及结账期初数据后选择重新初始化，接着回到上一年度进行收付发起的与总账对账的查询，系统正确显示数据对账持平
问题号：U82015041500430
描述：功能节点：应收票据制单 操作场景： 打上此补丁，后台Accinformation where cSysID = "AR" and cName=N"bzd_notekm_zx" 有一行这样的记录，如果希望票据处理业务制单 都带出 出票人，就把要把这行记录的cValue= "1" ，如果是希望，有背书人优先带背书人，没有背书人，则带出票人，那么就需要cValue= "0" 打补丁系统默认是0. 解决要点：打上此补丁，后台Accinformation where cSysID = "AR" and cName=N"bzd_notekm_zx" 有一行这样的记录，如果希望票据处理业务制单 都带出 出票人，就把要把这行记录的cValue= "1" ，如果是希望，有背书人优先带背书人，没有背书人，则带出票人，那么就需要cValue= "0" 打补丁系统默认是0.
问题号：U82015042700397
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了将收款单全部核销后再次按 客户 沃尔玛 项目类型 97 项目编号SX141101查询的时候发现又出现一批收款记录，按收款记录单号查询原单的时候发现这些收款单的项目编号不是SX141101的问题
问题号：U82015040200551
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 完成并账操作后，在核销明细表中应能查询到相关单据具体的并账信息，即单据所并给的新单位、新部门等信息（与收付系统选项核销规则保持一致）
解决要点：完成并账操作后，在核销明细表中实现支持查询到相关单据具体的并账信息，即单据所并给的新单位、新部门等信息（与收付系统选项核销规则保持一致）
问题号：U82015032800063
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 收付启用核销规则后进行异币种应收冲应付，相关单据不符合规则时进行冲销保存，系统应给出提示
解决要点：收付启用核销规则后进行异币种应收冲应付，相关单据不符合规则时进行冲销保存，系统正确给出提示
问题号：U82015032000196
描述：功能节点： 应收票据查询
操作场景： 应收票据查询
解决要点：解决了票据查询制单人条件和列表显示业务员编码 的问题。
修改后：
1、票据列表增加制单人查询条件；
2、票据列表栏目设置里增加[业务员编码]和[制单人]。
已验证通过
问题号：U82015031200467
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了委外订单生成付款申请单后并审核，在付款单界面参照其生单，发现款项类型为“应付款”，按照业务情况，应该是“预付款”的问题，已验证通过。
问题号：U82015031200161
描述：功能节点：应付应付单录入 操作场景： 应付应付单录入 解决要点：解决了应付单汇率及本币原币金额之间换算的问题 ，已验证通过，应付单表体录入币种，汇率，原币，自动换算本币，修改本币，反算汇率。
问题号：U82015031300177
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 应收收款单 解决要点：解决了CRM APP中收款单列表每条单据重复显示4条记录!的问题，已验证通过
问题号：U82015012800128
描述：功能节点： 系统管理账套库初始化
操作场景： 已对上年度收付关联模块（如销售、采购）进行了账套库初始化中的数据结转，此时在这些模块中录入新年度的单据，再接着进行收付的账套库初始化的数据结转操作，系统应提示不能结转，原因为已存在新年度单据
解决要点：已对上年度收付关联模块（如销售、采购）进行了账套库初始化中的数据结转，此时在这些模块中录入新年度的单据，再接着进行收付的账套库初始化的数据结转操作，系统正确提示不能结转，原因为已存在新年度单据
问题号：U82015020300521
描述：功能节点：实施导航期初收付款单导入 操作场景： 在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算，对应栏目中已输入项目信息，系统应导入成功 解决要点：在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算，对应栏目中已输入项目信息，系统正确完成导入
问题号：U82015012900161
描述：功能节点： 应收收款账龄分析
操作场景： 应收系统设置控制业务员权限，使用非账套主管操作员查询收款账龄分析，查询对象按业务员，当条件为空时可以查询出所有业务员；但条件输入具体某个业务员名称时，系统却提示无法查询到该业务员
解决要点：应收系统设置控制业务员权限，使用非账套主管操作员查询收款账龄分析，查询对象按业务员，当条件为空时可以查询出所有业务员；修改条件输入具体某个业务员名称时，系统正确查询到该业务员的对应信息
问题号：U82015010900347
描述：功能节点： 计提坏账准备
操作场景： 在应收初始设置中设置了对应坏账计提比率与坏账准备余额，但在计提坏账准备节点中没有更新为最新的数据
解决要点：在应收初始设置中设置了对应坏账计提比率与坏账准备余额，在计提坏账准备节点中正确更新为最新的数据
问题号：U82015010600469
描述：功能节点： 收付票据列表
操作场景： 收付票据列表应支持却未支持批量结算处理
解决要点：收付票据列表可以支持批量结算处理
问题号：U82014121200062
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 应付明细账显示为UAP报表格式时，看不到期初余额
解决要点：应付明细账显示为UAP报表格式时，可以看到期初余额
问题号：U82014121100225
描述：功能节点：应收票据录入 操作场景： 启用网银后，在票据上点击付款人银行栏，使用ctrl+F2不能调出银行档案 解决要点：启用网银后，在票据上点击付款人银行栏，使用ctrl+F2可以调出银行档案
问题号：U82014122200478
描述：功能节点：期初票据背书冲应付 操作场景： 应收期初票据无法进行背书冲应付的处理 解决要点：应收期初票据可以进行背书冲应付的处理
问题号：U82014121600083
描述：功能节点： 付款申请单模板
操作场景： 移动审批付款申请单模板没有“总金额”字
解决要点：移动审批付款申请单模板补充“总金额”字
问题号：U82014111900363
描述：功能节点： 应收票据列表背书
操作场景： 列表选择一张票据进行背书后，通过全选全消按钮选中包含该票据在内的多张票据，点击背书，结果该票据会被做二次背书处理
解决要点：列表选择一张票据进行背书后，通过全选全消按钮选中包含该票据在内的多张票据，点击背书，不会出现票据可以二次背书的现象
问题号：U82014112500335
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 对多表体的委外发票已进行了一次申请付款，每行都申请部分金额，生成付款单并与发票核销后再次参照该委外发票生成付款申请单，显示的可申请金额比实际可申请金额小
解决要点：对多表体的委外发票已进行了一次申请付款，每行都申请部分金额，生成付款单并与发票核销后再次参照该委外发票生成付款申请单，显示的可申请金额正确的等于实际可申请金额
问题号：U82014112200059
描述：功能节点： 应收系统收款单据录入
操作场景： 完成销售订单-销售发货单-销售发票的业务流程后，在由应收票据自动生成的收款单的表体中选择该发货单号，没有自动带出对应的订单号
解决要点：完成销售订单-销售发货单-销售发票的业务流程后，在由应收票据自动生成的收款单的表体中选择该发货单号，实现了自动带出对应的订单号
问题号：U82014111800275
描述：功能节点：应付系统——付款单录入 操作场景： 付款申请单上无结算方式，审核后在付款单录入中参照付款申请单生单，审核这张付款单后，在应付系统中录入收款单，无法参照到该付款单 解决要点：付款申请单上无结算方式，审核后在付款单录入中参照付款申请单生单，审核这张付款单后，在应付系统中录入收款单，可以参照到该付款单
问题号：U82014111200396
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 合同、采购、委外、进口系统的付款申请单列表界面中的查询过滤对话框中无法添加新增的扩展自定义项
解决要点：合同、采购、委外、进口系统的付款申请单列表界面中的查询过滤对话框中可以正常添加新增的扩展自定义项
问题号：U82014111200136
描述：功能节点： 生成凭证节点
操作场景： 总账启用自定义项作为辅助核算，凭证中借贷方科目设置为自定义项辅助核算，且设置了科目自定义项对照关系，销售发票在收付审核后提示制单时凭证中带的是单据的表体自定义项，但在生成凭证中对其制单，凭证中带的却是表头自定义项
解决要点：总账启用自定义项作为辅助核算，凭证中借贷方科目设置为自定义项辅助核算，且设置了科目自定义项对照关系，销售发票无论是在收付审核后提示制单，还是在生成凭证中制单，凭证中都带的是单据的表体自定义项
问题号：U82014103000011
描述：功能节点：付款单导出 操作场景： 参照付款申请单生成的付款单制单后，在应付系统的付款单导出到网银的操作界面不能过滤出该付款单 解决要点：参照付款申请单生成的付款单制单后，在应付系统的付款单导出到网银的操作界面可以过滤出该付款单
问题号：U82014102800254
描述：功能节点：期初收付款单导入 操作场景： 期初收付款单的模板中的科目栏应对应系统中的控制科目，实际对应的却是结算科目 解决要点：期初收付款单的模板中的科目栏正确的对应系统中的控制科目
问题号：U82014102900221
描述：功能节点：应付收款单录入 操作场景： 一张付款申请单生成多张付款单，参照其中一张付款单生成应付系统的收款单，发现单据表体金额重复了 解决要点：一张付款申请单生成多张付款单，参照其中一张付款单生成应付系统的收款单，单据表体金额正确无误
问题号：U82014102800316
描述：功能节点： 进出口付汇和结汇生成收付款单
操作场景： 进出口付汇和结汇生成收付款单上本单位银行栏错误的为空，应取以下对应值：出口结汇单 本单位银行对应的字段为：议付银行、议付银行账号；进口付汇单 本单位银行对应的字段为：开证行名称、开证行账号
解决要点：进出口付汇和结汇生成收付款单上本单位银行栏正确的对应取值如下：出口结汇单 本单位银行对应的字段为：议付银行、议付银行账号；进口付汇单 本单位银行对应的字段为：开证行名称、开证行账号
问题号：U82014103000074
描述：功能节点： 应收应付自动核销
操作场景： 增加了定时任务，可以自动进行应收应付单据的核销
解决要点：补丁已经验证，增加了应收应付的自动核销定时任务，系统默认为自动核销登陆日期一年以前的单据。
问题号：U82014102400367
描述：功能节点：应付系统的付款申请单录入 操作场景： 付款申请单的表头字段结算方式编码不能设置为必输项 解决要点：付款申请单的表头字段结算方式编码可以设置为必输项
问题号：U82014101600175
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 在查询某供应商的应付明细账时，该供应商的总公司的相关单据可以显示，但该供应商的对应客户的相关单据没有显示
解决要点：在查询某供应商的应付明细账时，该供应商的总公司和对应客户的相关单据都可以显示
问题号：U82014092400192
描述：功能节点： 移动crm
操作场景： 客户应收余额有多个小数位数
解决要点：客户信用状况，应收余额与客户档案中不一致
问题号：U82014092800018
描述：功能节点： 应收系统的收款单录入
操作场景： 在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单，接着启用远程应用后再录入一张收款单，重新点击收款单录入进入单据界面，点击单据上的翻查按钮定位不到最后录入的那张收款单
解决要点：在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单，接着启用远程应用后再录入一张收款单，重新点击收款单录入进入单据界面，点击单据上的翻查按钮可以正确定位到最后录入的那张收款单
问题号：U82014092300104
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证票据处理
解决要点：解决了应收款管理-》凭证处理-》生成凭证-》票据处理列表中缺少‘背书人编码’和‘背书人’的问题。已验证通过
问题号：U82014091600215
描述：功能节点： 应收系统的销售发票查询
操作场景： 在销售系统录入的红字销售发票，在应收系统的销售发票查询中过滤出该发票，点击打开后发票表头部分本应显示为红字，实际却是黑字的表头
解决要点：在销售系统录入的红字销售发票，在应收系统的销售发票查询中过滤出该发票，点击打开后发票表头部分正确显示为红字
问题号：U82014082800137
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 应收业务余额表使用UAP报表格式，查询不到任何数据
解决要点：应收业务余额表使用UAP报表格式，现在可以正确查询出对应数据
问题号：U82014081900248
描述：功能节点： 应收对账单、应收明细账
操作场景： 应收对账单按UAP报表查询，无法显示期初余额；应收明细账的过滤条件选择包含未审核单据，并选择显示“发货日期”时，界面中存在不显示相应数据的问题
解决要点：应收对账单按UAP报表查询，正确显示期初余额；应收明细账的过滤条件选择包含未审核单据，并选择显示“发货日期”时，界面中正确显示相应数据
问题号：U82014081300168
描述：功能节点： 应付付款申请单的工作流的通知
操作场景： 付款申请单的工作流的通知内容里本应可选择供应商名称，实际却不能选择
解决要点：付款申请单的工作流的通知内容里正确的显示有供应商名称项可供选择
问题号：U82014080700233
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 录入一张多表体的付款单，第一行的科目为不带项目辅助核算的科目，第二行的付款类型选为其他费用，科目为项目辅助核算科目，此行的项目应能选择，实际却是置灰无法选择的状态
解决要点：录入一张多表体的付款单，第一行的科目为不带项目辅助核算的科目，第二行的付款类型选为其他费用，科目为项目辅助核算科目，此行的项目正确的显示为可输入状态
问题号：U82014080700322
描述：功能节点： 应收票据的到期预警
操作场景： 应收票据的到期预警信息本应只显示已到期并且没有票据处理完（如背书、转出、结算）的票据，但实际软件却把已处理完的到期票据也进行预警提示了
解决要点：应收票据的到期预警信息正确的显示已到期并且没有票据处理完（如背书、转出、结算）的票据
问题号：U82014080400226
描述：功能节点： 应收应付管理账龄分析
操作场景： 在U8英文版中点击打开应收（付）管理的账龄分析节点，在打开的账龄分析报表的标题行，软件错误的显示为locale.
解决要点：在U8英文版中点击打开应收（付）管理的账龄分析节点，在打开的账龄分析报表的标题行，软件正确的显示为local.
问题号：U82014080100152
描述：功能节点： 应收系统转账中的预收冲应收
操作场景： 应收系统选项中设置为按项目+客户核销，应收单表头选择按项目+客户进行辅助核算的应收科目，并输入项目；收款单表体选择按项目+客户进行辅助核算的预收科目，并输入项目，二者项目必须一致。点击转账中预收冲应收的自动转账，系统却提示没有找到对应单据。
解决要点：应收系统选项中设置为按项目+客户核销，应收单表头选择按项目+客户进行辅助核算的应收科目，并输入项目；收款单表体选择按项目+客户进行辅助核算的预收科目，并输入项目，二者项目必须一致。点击转账中预收冲应收的自动转账，系统成功完成业务处理。
问题号：U82014080100051
描述：功能节点： 应收业务明细账、应收业务余额表、应收业务总账表、对账单
操作场景： 销售发货单参照生成销售发票，对销售发票进行现结，在应收系统对该发票进行审核前，在应收明细账、应收余额表等帐表查询中进行查询，无论查询依据是按发货单还是按发票，都能查询到对应的应收信息和收款信息；但在应收系统对该发票进行审核后，帐表中查询按发票，结果正确，按发货单查询，结果错误，没有显示现结那张收款单。
解决要点：销售发货单参照生成销售发票，对销售发票进行现结，在应收系统对该发票进行审核前，在应收明细账、应收余额表等帐表查询中进行查询，无论查询依据是按发货单还是按发票，都能查询到对应的应收信息和收款信息；在应收系统对该发票进行审核后，帐表中查询按发票，结果正确，按发货单查询，可以正确显示现结那张收款单。
问题号：U82014072800071
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 应收明细账中使用老报表格式查询，可以查到主管业务员名称、主管部门名称、科目名称等信息，如果使用UAP报表查询，则无法显示这些信息
解决要点：应收明细账中无论是使用老报表格式查询，还是使用UAP报表查询，都可以查到主管业务员名称、主管部门名称、科目名称等信息
问题号：U82014072100219
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 应收期初余额
解决要点：解决了仅启用应收产品或应付产品之一时,做数据卸载时对发货单期初的处理的问题，已验证通过
问题号：U82014071400198
描述：功能节点： 应收业务余额表
操作场景： 应收业务余额表联查业务明细账，显示的对应收款记录的凭证号不是该收款单的凭证号，而是这张收款单的核销记录的凭证号
解决要点：应收业务余额表联查业务明细账，对应收款记录的凭证号正确显示为该收款单的凭证号
问题号：U82014070800122
描述：功能节点： 应收应付模块票据业务节点
操作场景： 票据上录入的扩展自定义项，携带到收款单上后不能进行修改
解决要点：票据上录入的扩展自定义项，携带到收款单上后不能进行修改的问题得到解决，现在允许对其进行修改
问题号：U82014062700269
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了应收手工核销界面，点击预收款后，将全部收款单款项类型变成预收款的问题。已验证通过
问题号：U82014061600071
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了生成凭证界面可以按自定义项目的数值列排序，已验证通过
问题号：U82014061200138
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 将应收核销明细表的过滤条件设为根据回款展开其应收，且包含已结清选择“否”，如果涉及的已核销完的收款单与销售发票是一对多的关系，系统仍会过滤出上述单据信息
解决要点：将应收核销明细表的过滤条件设为根据回款展开其应收，且包含已结清选择“否”，如果涉及的已核销完的收款单与销售发票是一对多的关系，系统正确的将上述单据信息不显示
问题号：U82014061000075
描述：功能节点： 应收应付核销明细表
操作场景： 完全并帐后，查询应收应付核销明细表，包含已结清为否，过滤正确
解决要点：完全并帐后，查询应收应付核销明细表，包含已结清为否，过滤正确
问题号：U82014052600226
描述：功能节点：总账期初余额 操作场景： 总账期初往来明细 解决要点：解决了总账应收票据期初往来明细上有个票据日期，取的是应收管理应收票据期初数据，对应取的票据日期应该是取签发日期，但系统取的是收到日期的问题，已验证通过
问题号：U82014052700340
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收付款单列表单据显示和输出日期不一致，例如05-27，输出后为5-27。的问题，已验证通过
问题号：U82014052600135
描述：功能节点： 应付的制单处理
操作场景： 付款单在单据界面进行手工核销操作，核销之后生成预付款，应付的制单处理为付款单生成凭证。
解决要点：补丁已经验证，解决了付款单在单据界面进行手工核销操作，核销之后生成预付款，应付的制单处理为付款单生成凭证时系统报错的问题。
问题号：U82014052800182
描述：功能节点：制单处理和收款单录入 操作场景： 应收票据上有出票人和背书人信息 解决要点：补丁已经验证，支持了应收票据上有出票人和背书人信息，这样的票据生成收款单制单时票据科目携带背书人的信息。
问题号：U82014052700091
描述：功能节点： 收款预测、付款预测
操作场景： 打开收款预测或者付款预测后，通过过滤条件设定一定的客户、供应商查询范围，出来的预测汇总里只显示过滤条件里的供应商记录，然后点击菜单上的展开按钮后显示的是第一个过滤条件的明细记录，
然后点全部，显示的是所有客户、供应商记录
解决要点：补丁已经验证，解决了打开收款预测或者付款预测后，通过过滤条件设定一定的客户、供应商查询范围，出来的预测汇总里只显示过滤条件里的客户、供应商记录，然后点击菜单上的展开按钮后显示的是第一个过滤条件的明细记录，
然后点全部，显示的是所有客户、供应商记录的问题
问题号：U82014052600003
描述：功能节点：核销生成凭证 操作场景： 应付基本科目设置中没有设置现金折扣对应科目，但是设置应付受控科目，当有现金折扣发生的业务核销完毕后生成凭证 解决要点：补丁已经验证，解决了应付基本科目设置中没有设置现金折扣对应科目，但是设置应付受控科目，当有现金折扣发生的业务核销完毕后生成凭证时，系统不能制单的问题
问题号：U82014051500381
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 应付业务单据进行过核销和并帐操作
解决要点：补丁已经验证，解决了应付的业务单据进行过核销和并帐处理之后，查询应付核销明细表时显示数据不正确的问题
问题号：U82014052200232
描述：功能节点：应收票据生成凭证 操作场景： 应收票据上由出票人和背书人信息，应收票据生成凭证 解决要点：补丁已经验证，支持了应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成凭证时，票据科目携带的单位是背书人的情形。
问题号：U82014052300066
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付生成凭证
解决要点：解决了采购订单生成采购发票以后，发票再生成总帐凭证，凭证又重复扣减预算的问题。已验证通过
问题号：U82014040900111
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：解决了应收账龄分析对某客户显示类型是月份,查询日期是立账日,分析方式是应收账款查询时各月的明细相加和余额不一致的问题，已验证通过
问题号：U82014043000274
描述：功能节点：应收账款余额表 操作场景： 应收账款余额表，周转天数×周转率的计算 解决要点：补丁已经验证，解决了应收账款余额表按照会计制度和需求确认的方案：指定期间天数＝查询月数×30。
问题号：U82014050700289
描述：功能节点： 应收账款余额表
操作场景： 销售发票和收款单核销后，查看应收业务余额表，按照客户和存货展开。
解决要点：补丁已经验证，解决了销售发票和收款单核销后，查看应收业务余额表，按照客户和存货展开，并且以数量金额式展现时，本期收回数量为0的问题。
问题号：U82014050500192
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单立即制单
解决要点：解决了收付款单据单张立即制单时非应收应付款类型录入原币金额为0的数据会报错的问题，已验证通过
问题号：U82014042800301
描述：功能节点：应收应收单 操作场景： 应收模块多语 解决要点：解决了应收应付原项目名称item改为porject的问题。已验证通过
问题号：U82014042800147
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了在sql2000环境下，发票制单或合并制单会出现贷方借方分录排序混乱的问题。已验证通过
问题号：U82014041800330
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 应付付款单 解决要点：解决了付款单快速实施工具导入报错的问题，已验证通过
问题号：U82014042800200
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了预算系统控制采购订单，设置为采购订单保存时扣减预算，但是该采购订单生成采购发票以后，发票再生成总帐凭证，凭证又重复扣减预算的问题，已验证通过
问题号：U82014042400200
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付进口费用发票生成凭证 解决要点：解决了在费用项目设置费用对应的科目，但费用发票生成凭证是无法带出该费用项目对应的科目的问题。已验证通过
问题号：U82014041700103
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单定位
解决要点：解决了当机器名含有-特殊符号时，应付付款申请单不能联查单据，在右上角填入单号点击回车，不能转到相应单据的问题。已验证通过
问题号：U82014041000246
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据结算
解决要点：解决了银行承兑汇票结算锁定时输入托管单位后保存，单据里无法反映托管单位，单据列表里对应的列也是空的问题，已验证通过
问题号：U82014032900054
描述：功能节点： 应收选择收款
操作场景： 应收选择收款过滤
解决要点：解决了应收管理中启用业务员控制权限后，选择收款按业务员过滤收款内容，条件不起作用。
问题号：U82014032400149
描述：功能节点： 应收收款单制单
操作场景： 应收收款单制单
解决要点：解决了应收其他应收单表头有项目辅助核算的受控科目时，对其选择收款，生成的收款凭证上的应收账款科目没有携带项目信息的问题。已验证通过
问题号：U82014031000146
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了销售发票做现结操作，在生成凭证里制单，结算科目可以带出现结时录入的票号和日期；
问题号：U82014021100211
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 设置了应付的远程标示
解决要点：补丁已经验证，解决了设置了应付远程标识之后，付款申请单不能正常进行前后翻页的问题。
问题号：U82014021200154
描述：功能节点： 应收的收款单录入
操作场景： 网上银行传到应收的收款单
解决要点：补丁已经验证，支持了网上银行传到应收的收款单可以修改表体的款项类型。
问题号：U82014011800078
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细表展示并帐处理的问题。已验证通过
问题号：U82014012400049
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：解决了销售发票现结制单时不带按存货和销售类型设置好的对方科目。已验证通过
问题号：U82014012400064
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了付款申请参照发票时没有扣减合同执行单已经申请的金额。已验证通过
问题号：U82014011500167
描述：功能节点： 总账会计科目
操作场景： 总账会计科目
解决要点：解决了14年删除收付科目提示已使用，但对应表中没有14年记录的问题。已验证通过
问题号：U82014010300274
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 启用阶段的销售合同上一年生成了红字的销售发票，且发票和执行单做过结算，红字发票的余额为0，次年查询应收明细账中显示红字发票
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同上一年生成了红字的销售发票，且红字发票和红字执行单做过结算，红字发票的余额处理为0，次年查询应收明细账中显示红字发票显示金额翻倍的问题
问题号：U82014010200076
描述：功能节点： 制单处理或者审核后立即制单
操作场景： 应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成的收款单制单
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成的收款单制单时，在审核后立即制单和列表制单时应收票据科目带出的客户不一致的问题。
问题号：U82014010600145
描述：功能节点： 应付制单处理
操作场景： 应付基本科目设置中设置了采购科目和委外科目
解决要点：补丁验证，解决了应付基本科目设置中设置了采购科目和委外科目后，制单处理合并制单时将委外的科目合并到了采购科目中而没有单独显示出来的问题。
问题号：U82013123000296
描述：功能节点： 采购发票生成凭证
操作场景： 用户数据存在若干行采购发票表体存货
解决要点：补丁已经验证，解决了采购发票表体若干行存货的情况下生成凭证时，凭证上分录没有按照存货顺序带出来。
问题号：U82013122700248
描述：功能节点：快速实施工具导入日常应收单 操作场景： 快速实施工具导入日常应收单，excel文档上表体依据不同会计科目被拆成两行导入 解决要点：补丁已经验证，解决了快速实施工具导入日常应收单，excel文档上一张应收单的表体依据不同会计科目被拆成两行导入后被拆成了两张应收单的问题。
问题号：U82013123000144
描述：功能节点：预收冲应收、预付冲应付 操作场景： 应收单应付单收款单付款单上有项目辅助核算的受控科目和项目信息，预收冲应收或者预付冲应付后立即制单 解决要点：补丁已经验证，解决了应收单应付单收款单付款单上有项目辅助核算的受控科目和项目信息，预收冲应收或者预付冲应付后立即制单时凭证上没有带出项目信息的问题。
问题号：U82013120200276
描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了应收款管理中销售发票在凭证合并制单后不能累加附件数的问题。已验证通过
问题号：U82013120200108
描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了在销售订单中备注中录入信息，转入到销售发票生成应收凭证时报截取二进制字段超长的问题，已验证通过
问题号：U82013112700541
描述：功能节点： 应收销售发票审核列表过滤 操作场景：应收销售发票审核列表 解决要点：解决了应数款管理模块的发票查询不能按存货分类过滤的问题。已验证通过
问题号：U82013112900008
描述：功能节点： 应付采购发票审核过滤 操作场景：应付采购发票审核 解决要点：解决了采购发票或者销售发票审核列表里面，设置了自定义单据头为常用条件，但是查询界面不显示出来的问题。已验证通过，可以正常作为查询条件查询
问题号：U82013112900196
描述：功能节点： 应收核销生成凭证现金折扣科目问题 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了金折扣的对应科目选择费用科目（非受控），保存时，就会提示“不能使用非应收收受控科目”的问题，已验证通过
问题号：U82013112200156
描述：功能节点： 应付付款申请单 操作场景：应付付款申请单 解决要点：解决了采购管理模块，填制付款申请单，A用户点增加-选择采购发票，打开参照界面，B用户此时再做相同操作时，提示互斥任务的问题。即解决了付款申请单不能同时多人操作。已验证通过。
问题号：U82013111300132 描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：解决了到生成凭证菜单进行凭证生成时，收款单日期就不会带到凭证的结算科目相应位置上的问题。已验证通过
问题号：U82013110500037
描述：功能节点： 收款单录入
操作场景： 票据生成的收款单修改
解决要点：解决了票据生成的付款单，修改付款时在表体选择发货单时，不能自动带出订单号及付款金额。已验证通过
问题号：U82013102800026 描述：功能节点： 应收收款单审核 操作场景： 应收收款单审核列表过滤 解决要点：解决了11.0数据升级到11.1以后，应收里面的收款单据审核查询过滤不到任何数据的问题。已验证通过 问题号：U82013103000119 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了运费发票数量为0时，在应付生成凭证列表制单有问题
问题号：U82013102800291 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了在【生成凭证】制单，凭证自动带出的辅助核算是发票的供应商信息，而不是代垫单位信息的问题。已验证通过。
问题号：U82013102400213
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证对发票批量制单
解决要点：解决了超过10张发票制单后，第一张凭证是第一张发票，而第二张凭证就是第十张发票。修改后生成凭证的顺利按照凭证列表选择的序号来生成。并且解决了凭证摘要的单据类型显示类型编号的问题，显示为实际的单据类型。已验证通过。
问题号：U82013102300199
描述：功能节点： 应收销售发票
操作场景： 应收销售发票
解决要点：解决了在11.1版本财务会计【应收管理下 销售发票列表】【应付管理下 采购发票列表】应收款管理--其他处理--取消操作】；这三处支持二次开发事件；已验证通过，可以支持
问题号：U82013102100146 描述：功能节点： 收款单制单 操作场景： 收款单摘要设置为单据类型 解决要点：补丁已经验证，解决了收款单摘要设置为单据类型，则收款单生成凭证时摘要不显示收款单而是显示收款单编号48的问题。
问题号：U82013101000145
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 应付付款单表体参照合同执行单
解决要点：解决了票据付款单据表体参照应付类合同执行单保存审核,并和下游合同结算单核销, 发现合同导航的收付款金额没有变化的问题;已验证通过。
问题号：U82013092900166 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付采购发票立即制单 解决要点：解决了采购现付的发票制单，保存凭证时出现错误，无法保存凭证的问题。已验证通过。
问题号：U82013091000148
描述：功能节点： 应收应付制单处理
操作场景： 存货的规格型号超长，销售或者采购发票制单
解决要点：补丁已经验证，解决了当存货规格型号过长时，发票无法制单的问题
问题号：U82018112900754
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 启用付款申请单时，付款单修改时，普通操作员，点击修改后，批改按钮置灰不可用
解决要点：启用付款申请单时，付款单修改时，普通操作员，点击修改后，批改按钮置灰不可用
对应产品：U8
版本号：11.100
依赖补丁：KB-U8V11.1-0001-161229-InterfaceChangeFiles
发布时间：2018-12-12 15:33:41
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82018041900751
描述：功能节点： 应收单保存
操作场景： 应收/付单表头和表体设置本币金额小数位为0，当存在四舍五入容差时修改完金额后保存应收/付单后，再次点击修改在保存时，又会按照汇率反算导致差额，提示借贷不平保存不了单据，应之前金额能保存的，修改后（不修改金额）还能允许保存
解决要点：应收/付单表头和表体设置本币金额小数位为0，当存在四舍五入容差时修改完金额后保存应收/付单后，再次点击修改在保存时，又会按照汇率反算导致差额，提示借贷不平保存不了单据，应之前金额能保存的，修改后（不修改金额）还能允许保存
问题号：U82018033000574
描述：功能节点： 应收应付单
操作场景： 只是应收付单在单据模板上设置本币金额小数位为0时，四舍五入本币金额，保存单据时会提示借贷不平，无法保存单据
解决要点：只是应收付单在单据模板上设置本币金额小数位为0时，四舍五入本币金额，保存单据时会提示借贷不平，无法保存单据
问题号：U82018012500357
描述：功能节点： 核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
操作场景： 核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
解决要点：核销付款单回写合同执行单申请单已核销金额
问题号：U82017122900169
描述：功能节点： 预付冲应付
操作场景： 预付冲应付
解决要点：补丁解决了预付冲应付，转账时提示：“预付金额不等于应付金额”的问题，尾差问题，本地无法重现
问题号：U82017122000135
描述：功能节点： 票据背书充付款申请单
操作场景： 票据背书充付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：票据背书充付款申请单，生成的付款单没有携带订单号、项目等信息
问题号：U82017103000388
描述：功能节点： 收款单/付款单
操作场景： 收款单表头（客户编码、客户全称）、付款单（供应商编码、供应商全称）参照外币带回汇率
解决要点：补丁解决了以下问题：收款单表头（客户编码、客户全称）、付款单（供应商编码、供应商全称）参照外币带回时汇率的小数格式被四舍五入了
问题号：U82017101600030
描述：功能节点： 应付模块期初
操作场景： 应付模块期初
解决要点：补丁解决了以下问题
1、应付模块期初单据在应付期初余额明细表里查询不到。（原因是卸载日期小于应收付的启用日期导致）
2、采购发票录入打开报错 。由于单据模板预制项目重复导致，现针对提问题这家客户写的脚本在附件中，如果以后遇到同样的问题，发现重复项目，可以参照该脚本删除重复项目。
需再问题账套对应的数据库执行以下脚本：
delete from voucheritems_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_base
where cardnum=''''25'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_base
where cardnum=''''2501'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_prn_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_prn_base
where cardnum=''''25'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_prn_base where autoid in (
select min(autoid) as autoid from voucheritems_prn_base
where cardnum=''''2501'''' and CardSection=''''b'''' and fieldname in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
group by fieldname having count(fieldname)>1)
go
delete from voucheritems_lang where cardnum in (''''25'''',''''2501'''') and FieldName in (''''cinvdefine1'''',''''cinvdefine2'''',''''cinvdefine3'''')
and guid not in
(''''109504D1-E401-4343-B7E9-4F873F9C5A91'''',''''716B166C-3619-4E5C-AF1D-C4EFE2C0FD7E'''',''''88FA1581-FC1B-49BC-A052-BA99F423D781''''
,''''4B402AF4-F255-4591-9668-52DBFED00B78'''',''''EB97BBF3-0194-4AEF-A547-613053E5499C'''',''''9D55D9D8-F904-4723-A3A7-4F8F37B38A75''''
,''''BA8E9880-1082-421C-BAB7-776673985920'''',''''CCE6BF05-CA54-4FA7-B6C0-5B26B9F995EE'''',''''42FD48DD-8EAE-47E7-99DB-CF9002DF5FB7''''
,''''0BC59E2F-D7F7-437A-8640-2F8F59E618DD'''',''''0F6F48FF-676C-40EE-AE39-3A6D6F01C795'''',''''6F130D98-D39C-43CE-8320-79C748CCDF33''''
,''''5881ABE8-AF2E-40BB-842A-18408FA65EA7'''',''''D1A81D29-A0AE-42E9-8B69-7F2A3C2DA424'''',''''A09120AB-9838-4841-B8B4-D82366743216''''
,''''A3271965-C8B4-4EA3-BE4E-7894498F2B43'''',''''4EBEC6EA-BA77-4E4A-9245-A67488DF81CC'''',''''C8C55006-F54A-4E06-911E-F23C1EF222BF'''')
go
问题号：U82017091900315
描述：功能节点： 与总账对账
操作场景： 未勾选核销制单选项，核销往来科目不同
解决要点：补丁解决了以下问题：未勾选核销制单选项，与总账对账按科目+供应商，勾选了包含未制单记录，显示有对账不平记录
问题号：U82017082800605
描述：功能节点： 应付采购发票审核
操作场景： 采购发票审核
解决要点：解决采购发票审核运费发票api
问题号：U82017081500593
描述：功能节点： 支持二开插件
操作场景： 支持二开插件
解决要点：补丁解决了以下问题：内部审计需要补充api，
问题号：U82017041000181
描述：功能节点： 计提坏账准备
操作场景： 上年做过计提坏账准备并生成凭证，下年计提坏账准备后生成凭证，提示：“已被其他人生成凭证或取消操作”
解决要点：上年做过计提坏账准备并生成凭证，下年计提坏账准备后生成凭证，提示：“已被其他人生成凭证或取消操作”
问题号：U82017021800071
描述：功能节点： 应收明细帐
操作场景： 数据卸载后
解决要点：补丁解决了以下问题：
数据卸载后，业务明细账日期范围按发货单+月份条件查询的期初数据显示有问题
问题号：U82017021000143
描述：功能节点： EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单
操作场景： EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单
解决要点：EAI及实施工具导入收付款单和应收应付单，支持表头表体摘要最大长度255
问题号：U82017010700068
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 卸载后，明细账按发货单查询时
解决要点：补丁解决了‘卸载后，明细账按发货单查询时，期初统计数据有问题，卸载日期后且查询起始日期前的应收金额没有统计’的问题
问题号：U82016121300037
描述：功能节点： 收付期初对账
操作场景： 收付期初对账，启用多币种
解决要点：补丁解决了以下问题：
收付期初对账没有考虑多币种核算场景下的总账科目表的本位币币种的原币金额取值
问题号：U82016112800463
描述：功能节点： 收付汇兑损益
操作场景： 并账修改了部门，业务员等数据项
解决要点：补丁解决了以下问题：并账修改了部门，业务员等数据项后，汇兑损益记账取值取了并账前部门，业务员 项目数据
问题号：U82016101000259
描述：功能节点： 应收管理应收余额表
操作场景： 数据卸载之后
解决要点：数据卸载之后，应收管理中应收余额表按发货单查不出数据
问题号：U82016090200303
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 红蓝付款单核销后，原币为零本币不为零时，做汇兑损益
解决要点：补丁解决了以下问题：
1、红蓝付款单核销后，原币为零本币不为零时，做汇兑损益，按明细查询应付核销明细表时，本币余额翻倍
2、启用审批流，收款单做后续业务后弃审时抛英文提示
问题号：U82016080500442
描述：功能节点： 付款单生成日记账记录后可以弃审
操作场景： 付款单生成日记账记录后可以弃审
解决要点：解决了启用工作流，付款单生成日记账记录后仍然可以弃审的问题
问题号：U82016071900420
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：解决了付款申请单未审核时，再次申请时可申请金额没有扣减已申请金额的问题
问题号：U82016070800123
描述：功能节点： 应收冲应付，汇兑损益
操作场景： 应收冲应收功能调整业务员后，在业务明细账和账龄分析报表里，汇兑损益那条记录带出的业务员是人员编码最大的那个，而不是带入调整的业务员
解决要点：应收冲应收功能调整业务员后，在业务明细账和账龄分析报表里，汇兑损益那条记录带出的业务员是人员编码最大的那个，而不是带入调整的业务员
问题号：U82016061600404
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：验证通过。验证说明：做其他应付单100，参照其他应付单生成80付款申请单，核销80，核销时折扣20，核销后再次做付款申请单还可以参照到20的其他应付单。
问题号：U82016041200460
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：同步应收应付单制单提示操作员没有权限
问题号：U82016032300570
描述：功能节点： 应付汇兑损益
操作场景： 应付汇兑损益
解决要点：解决了在应付款管理，汇兑损益制单时，发现汇兑损益科目不合并，已在应付选项中将非受控科目制单方式改为“汇总方式”。且制单时按不同单据类型汇总，即按付款单，发票，应付单等单据类型汇总成不同的分录行。
已验证通过，修改为同一方向的合并为一行。
问题号：U82016030600020
描述：功能节点： 应付付款申请
操作场景： 应付付款申请
解决要点：修改发票上游合同做过付款申请，下游发票推式生成付款申请单没有扣减上游合同做付款申请金额。已验证通过
问题号：U82016022100028
描述：功能节点： 应收科目余额表
操作场景： 应收科目余额表
解决要点：解决了 帐套2015年5月启用，年度结转后做了年度库卸出数据，2016年年初总账和应收应付数据对账都没问题，但是应收应付系统--账表管理--科目账查询--科目余额表--期初余额和查询总账的220201科目余额数据不一致的问题。验证需要客户数据
问题号：U82016011500062
描述：功能节点：应付收付款单查询 操作场景： 应付收付款单查询 解决要点：解决了收付款单列表查询的时候筛选条件输入付款申请单号，但是过滤不出来记录，验证通过：说明当付款单由多张付款申请单生成时，查询列表按付款申请单号过滤时，显示类型要为明细
问题号：U82016010400350
描述：功能节点：应收定时核销 操作场景： 应收定时核销 解决要点：解决了U8中自动核销的定时任务、自动核销功能点默认核销了零售赊销-门店收款的零售日报的问题。验证通过，修改为U8中自动核销的定时任务、自动核销功能点默认都不能将客户属性为零售赊销-门店收款的零售日报过滤掉不自动核销
问题号：U82015102700164
描述：功能节点： 应付明细账、应付账龄分析、应付科目帐，应收核销明细表
操作场景： 应付业务帐表和科目帐查询
解决要点：解决了应付账龄分析、应付明细账、应付科目帐余额不一致的问题。测试中客户帐套中客户140329业务明细账和科目明细账余额不一致是由于启用了按阶段收付款所致。发票01605970业务明细账中按合同结算金额显示，科目帐按发票金额显示，差异为9280，全部结算后显示会一致。
问题号：U82015102000486
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：二开添加活动按钮
问题号：U82015082800369
描述：功能节点： 应付采购发票录入
操作场景： 应付采购发票录入
解决要点：解决了只要供应商名字里面带&符号，在应付做采购发票时选择此供应商就会提示错误，提示供应商不存在或不正确，已验证通过
问题号：U82015082600189
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： 应收对账单
解决要点：解决了应收对账单查询应收对账单，过滤条件中自定义增加了过滤项“存货分类编码”，该字段取的是参照的是存货大类；
查询条件为：客户01006，存货大类编码选择0201，日期为2015.5-2015.8月与2015.6-2015.8月查询出的余额不一致的问题。实际应该一致，已验证通过
问题号：U82015063000070
描述：功能节点： 其他应付单
操作场景： 应付其他应付单
解决要点：解决了其他应付单表体输入无法从本币反算出外币的问题。不录入表头，表体外币，输入汇率，修改本币，反算原币，原币有值情况下反算汇率。已验证通过
问题号：U82015070400010
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付采购发票的对方科目设置为项目+自定义项辅助核算，应付选项设置制单规则按自定义项进行合并，系统制单时错误的没有按自定义项进行展示
解决要点：应付采购发票的对方科目设置为项目+自定义项辅助核算，应付选项设置制单规则按自定义项进行合并，系统制单时正确的按自定义项进行展示
问题号：U82015070100192
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 本年存在付款申请单的情况下点击进入付款申请单的录入界面，定位到最后一张，系统错误的显示为上一年度的单据
解决要点：本年存在付款申请单的情况下点击进入付款申请单的录入界面，定位到最后一张，系统正确的显示为本年度的对应单据
问题号：U82015070100202
描述：功能节点：收款单制单 操作场景： 收款单表头摘要为空，表体摘要输入相应内容后进行制单处理，凭证界面摘要内容重复 解决要点：收款单表头摘要为空，表体摘要输入相应内容后进行制单处理，凭证界面摘要内容正确
问题号：U82015062900041
描述：功能节点：收付单据定时自动核销 操作场景： 系统中存在多个年度帐套库，上一年度帐套启用了定时核销，本年度没启用定时核销，系统错误的把上一年度的收付单据按条件在本年度核销掉 解决要点：系统中存在多个年度帐套库，上一年度帐套启用了定时核销，本年度没启用定时核销，系统正确的不会把上一年度的收付单据在本年度进行核销
问题号：U82015062600423
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 以UAP格式打开应收明细账，点击联查单据按钮，自定义报表联查单据定义联查时无法联查到对应收付类单据
解决要点：以UAP格式打开应收明细账，点击联查单据按钮，自定义报表联查单据定义联查时可以联查到对应收付类单据
问题号：U82015052100025
描述：功能节点： 与总账对账
操作场景： 新年度总账系统做开账及结账期初数据后选择重新初始化，接着回到上一年度进行收付发起的与总账对账的查询，系统错误显示数据对账不平
解决要点：新年度总账系统做开账及结账期初数据后选择重新初始化，接着回到上一年度进行收付发起的与总账对账的查询，系统正确显示数据对账持平
问题号：U82015041500430
描述：功能节点：应收票据制单 操作场景： 打上此补丁，后台Accinformation where cSysID = "AR" and cName=N"bzd_notekm_zx" 有一行这样的记录，如果希望票据处理业务制单 都带出 出票人，就把要把这行记录的cValue= "1" ，如果是希望，有背书人优先带背书人，没有背书人，则带出票人，那么就需要cValue= "0" 打补丁系统默认是0. 解决要点：打上此补丁，后台Accinformation where cSysID = "AR" and cName=N"bzd_notekm_zx" 有一行这样的记录，如果希望票据处理业务制单 都带出 出票人，就把要把这行记录的cValue= "1" ，如果是希望，有背书人优先带背书人，没有背书人，则带出票人，那么就需要cValue= "0" 打补丁系统默认是0.
问题号：U82015042700397
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了将收款单全部核销后再次按 客户 沃尔玛 项目类型 97 项目编号SX141101查询的时候发现又出现一批收款记录，按收款记录单号查询原单的时候发现这些收款单的项目编号不是SX141101的问题
问题号：U82015040200551
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 完成并账操作后，在核销明细表中应能查询到相关单据具体的并账信息，即单据所并给的新单位、新部门等信息（与收付系统选项核销规则保持一致）
解决要点：完成并账操作后，在核销明细表中实现支持查询到相关单据具体的并账信息，即单据所并给的新单位、新部门等信息（与收付系统选项核销规则保持一致）
问题号：U82015032800063
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 收付启用核销规则后进行异币种应收冲应付，相关单据不符合规则时进行冲销保存，系统应给出提示
解决要点：收付启用核销规则后进行异币种应收冲应付，相关单据不符合规则时进行冲销保存，系统正确给出提示
问题号：U82015032000196
描述：功能节点： 应收票据查询
操作场景： 应收票据查询
解决要点：解决了票据查询制单人条件和列表显示业务员编码 的问题。
修改后：
1、票据列表增加制单人查询条件；
2、票据列表栏目设置里增加[业务员编码]和[制单人]。
已验证通过
问题号：U82015031200467
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了委外订单生成付款申请单后并审核，在付款单界面参照其生单，发现款项类型为“应付款”，按照业务情况，应该是“预付款”的问题，已验证通过。
问题号：U82015031200161
描述：功能节点：应付应付单录入 操作场景： 应付应付单录入 解决要点：解决了应付单汇率及本币原币金额之间换算的问题 ，已验证通过，应付单表体录入币种，汇率，原币，自动换算本币，修改本币，反算汇率。
问题号：U82015031300177
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 应收收款单 解决要点：解决了CRM APP中收款单列表每条单据重复显示4条记录!的问题，已验证通过
问题号：U82015012800128
描述：功能节点： 系统管理账套库初始化
操作场景： 已对上年度收付关联模块（如销售、采购）进行了账套库初始化中的数据结转，此时在这些模块中录入新年度的单据，再接着进行收付的账套库初始化的数据结转操作，系统应提示不能结转，原因为已存在新年度单据
解决要点：已对上年度收付关联模块（如销售、采购）进行了账套库初始化中的数据结转，此时在这些模块中录入新年度的单据，再接着进行收付的账套库初始化的数据结转操作，系统正确提示不能结转，原因为已存在新年度单据
问题号：U82015020300521
描述：功能节点：实施导航期初收付款单导入 操作场景： 在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算，对应栏目中已输入项目信息，系统应导入成功 解决要点：在实施导航期初收付款单的模板中录入的科目为收付受控科目且进行项目辅助核算，对应栏目中已输入项目信息，系统正确完成导入
问题号：U82015012900161
描述：功能节点： 应收收款账龄分析
操作场景： 应收系统设置控制业务员权限，使用非账套主管操作员查询收款账龄分析，查询对象按业务员，当条件为空时可以查询出所有业务员；但条件输入具体某个业务员名称时，系统却提示无法查询到该业务员
解决要点：应收系统设置控制业务员权限，使用非账套主管操作员查询收款账龄分析，查询对象按业务员，当条件为空时可以查询出所有业务员；修改条件输入具体某个业务员名称时，系统正确查询到该业务员的对应信息
问题号：U82015010900347
描述：功能节点： 计提坏账准备
操作场景： 在应收初始设置中设置了对应坏账计提比率与坏账准备余额，但在计提坏账准备节点中没有更新为最新的数据
解决要点：在应收初始设置中设置了对应坏账计提比率与坏账准备余额，在计提坏账准备节点中正确更新为最新的数据
问题号：U82015010600469
描述：功能节点： 收付票据列表
操作场景： 收付票据列表应支持却未支持批量结算处理
解决要点：收付票据列表可以支持批量结算处理
问题号：U82014121200062
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 应付明细账显示为UAP报表格式时，看不到期初余额
解决要点：应付明细账显示为UAP报表格式时，可以看到期初余额
问题号：U82014121100225
描述：功能节点：应收票据录入 操作场景： 启用网银后，在票据上点击付款人银行栏，使用ctrl+F2不能调出银行档案 解决要点：启用网银后，在票据上点击付款人银行栏，使用ctrl+F2可以调出银行档案
问题号：U82014122200478
描述：功能节点：期初票据背书冲应付 操作场景： 应收期初票据无法进行背书冲应付的处理 解决要点：应收期初票据可以进行背书冲应付的处理
问题号：U82014121600083
描述：功能节点： 付款申请单模板
操作场景： 移动审批付款申请单模板没有“总金额”字
解决要点：移动审批付款申请单模板补充“总金额”字
问题号：U82014111900363
描述：功能节点： 应收票据列表背书
操作场景： 列表选择一张票据进行背书后，通过全选全消按钮选中包含该票据在内的多张票据，点击背书，结果该票据会被做二次背书处理
解决要点：列表选择一张票据进行背书后，通过全选全消按钮选中包含该票据在内的多张票据，点击背书，不会出现票据可以二次背书的现象
问题号：U82014112500335
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 对多表体的委外发票已进行了一次申请付款，每行都申请部分金额，生成付款单并与发票核销后再次参照该委外发票生成付款申请单，显示的可申请金额比实际可申请金额小
解决要点：对多表体的委外发票已进行了一次申请付款，每行都申请部分金额，生成付款单并与发票核销后再次参照该委外发票生成付款申请单，显示的可申请金额正确的等于实际可申请金额
问题号：U82014112200059
描述：功能节点： 应收系统收款单据录入
操作场景： 完成销售订单-销售发货单-销售发票的业务流程后，在由应收票据自动生成的收款单的表体中选择该发货单号，没有自动带出对应的订单号
解决要点：完成销售订单-销售发货单-销售发票的业务流程后，在由应收票据自动生成的收款单的表体中选择该发货单号，实现了自动带出对应的订单号
问题号：U82014111800275
描述：功能节点：应付系统——付款单录入 操作场景： 付款申请单上无结算方式，审核后在付款单录入中参照付款申请单生单，审核这张付款单后，在应付系统中录入收款单，无法参照到该付款单 解决要点：付款申请单上无结算方式，审核后在付款单录入中参照付款申请单生单，审核这张付款单后，在应付系统中录入收款单，可以参照到该付款单
问题号：U82014111200396
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 合同、采购、委外、进口系统的付款申请单列表界面中的查询过滤对话框中无法添加新增的扩展自定义项
解决要点：合同、采购、委外、进口系统的付款申请单列表界面中的查询过滤对话框中可以正常添加新增的扩展自定义项
问题号：U82014111200136
描述：功能节点： 生成凭证节点
操作场景： 总账启用自定义项作为辅助核算，凭证中借贷方科目设置为自定义项辅助核算，且设置了科目自定义项对照关系，销售发票在收付审核后提示制单时凭证中带的是单据的表体自定义项，但在生成凭证中对其制单，凭证中带的却是表头自定义项
解决要点：总账启用自定义项作为辅助核算，凭证中借贷方科目设置为自定义项辅助核算，且设置了科目自定义项对照关系，销售发票无论是在收付审核后提示制单，还是在生成凭证中制单，凭证中都带的是单据的表体自定义项
问题号：U82014103000011
描述：功能节点：付款单导出 操作场景： 参照付款申请单生成的付款单制单后，在应付系统的付款单导出到网银的操作界面不能过滤出该付款单 解决要点：参照付款申请单生成的付款单制单后，在应付系统的付款单导出到网银的操作界面可以过滤出该付款单
问题号：U82014102800254
描述：功能节点：期初收付款单导入 操作场景： 期初收付款单的模板中的科目栏应对应系统中的控制科目，实际对应的却是结算科目 解决要点：期初收付款单的模板中的科目栏正确的对应系统中的控制科目
问题号：U82014102900221
描述：功能节点：应付收款单录入 操作场景： 一张付款申请单生成多张付款单，参照其中一张付款单生成应付系统的收款单，发现单据表体金额重复了 解决要点：一张付款申请单生成多张付款单，参照其中一张付款单生成应付系统的收款单，单据表体金额正确无误
问题号：U82014102800316
描述：功能节点： 进出口付汇和结汇生成收付款单
操作场景： 进出口付汇和结汇生成收付款单上本单位银行栏错误的为空，应取以下对应值：出口结汇单 本单位银行对应的字段为：议付银行、议付银行账号；进口付汇单 本单位银行对应的字段为：开证行名称、开证行账号
解决要点：进出口付汇和结汇生成收付款单上本单位银行栏正确的对应取值如下：出口结汇单 本单位银行对应的字段为：议付银行、议付银行账号；进口付汇单 本单位银行对应的字段为：开证行名称、开证行账号
问题号：U82014103000074
描述：功能节点： 应收应付自动核销
操作场景： 增加了定时任务，可以自动进行应收应付单据的核销
解决要点：补丁已经验证，增加了应收应付的自动核销定时任务，系统默认为自动核销登陆日期一年以前的单据。
问题号：U82014102400367
描述：功能节点：应付系统的付款申请单录入 操作场景： 付款申请单的表头字段结算方式编码不能设置为必输项 解决要点：付款申请单的表头字段结算方式编码可以设置为必输项
问题号：U82014101600175
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 在查询某供应商的应付明细账时，该供应商的总公司的相关单据可以显示，但该供应商的对应客户的相关单据没有显示
解决要点：在查询某供应商的应付明细账时，该供应商的总公司和对应客户的相关单据都可以显示
问题号：U82014092400192
描述：功能节点： 移动crm
操作场景： 客户应收余额有多个小数位数
解决要点：客户信用状况，应收余额与客户档案中不一致
问题号：U82014092800018
描述：功能节点： 应收系统的收款单录入
操作场景： 在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单，接着启用远程应用后再录入一张收款单，重新点击收款单录入进入单据界面，点击单据上的翻查按钮定位不到最后录入的那张收款单
解决要点：在应收系统没启用远程应用的情况下先录入一些收款单，接着启用远程应用后再录入一张收款单，重新点击收款单录入进入单据界面，点击单据上的翻查按钮可以正确定位到最后录入的那张收款单
问题号：U82014092300104
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证票据处理
解决要点：解决了应收款管理-》凭证处理-》生成凭证-》票据处理列表中缺少‘背书人编码’和‘背书人’的问题。已验证通过
问题号：U82014091600215
描述：功能节点： 应收系统的销售发票查询
操作场景： 在销售系统录入的红字销售发票，在应收系统的销售发票查询中过滤出该发票，点击打开后发票表头部分本应显示为红字，实际却是黑字的表头
解决要点：在销售系统录入的红字销售发票，在应收系统的销售发票查询中过滤出该发票，点击打开后发票表头部分正确显示为红字
问题号：U82014082800137
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 应收业务余额表使用UAP报表格式，查询不到任何数据
解决要点：应收业务余额表使用UAP报表格式，现在可以正确查询出对应数据
问题号：U82014081900248
描述：功能节点： 应收对账单、应收明细账
操作场景： 应收对账单按UAP报表查询，无法显示期初余额；应收明细账的过滤条件选择包含未审核单据，并选择显示“发货日期”时，界面中存在不显示相应数据的问题
解决要点：应收对账单按UAP报表查询，正确显示期初余额；应收明细账的过滤条件选择包含未审核单据，并选择显示“发货日期”时，界面中正确显示相应数据
问题号：U82014081300168
描述：功能节点： 应付付款申请单的工作流的通知
操作场景： 付款申请单的工作流的通知内容里本应可选择供应商名称，实际却不能选择
解决要点：付款申请单的工作流的通知内容里正确的显示有供应商名称项可供选择
问题号：U82014080700233
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 录入一张多表体的付款单，第一行的科目为不带项目辅助核算的科目，第二行的付款类型选为其他费用，科目为项目辅助核算科目，此行的项目应能选择，实际却是置灰无法选择的状态
解决要点：录入一张多表体的付款单，第一行的科目为不带项目辅助核算的科目，第二行的付款类型选为其他费用，科目为项目辅助核算科目，此行的项目正确的显示为可输入状态
问题号：U82014080700322
描述：功能节点： 应收票据的到期预警
操作场景： 应收票据的到期预警信息本应只显示已到期并且没有票据处理完（如背书、转出、结算）的票据，但实际软件却把已处理完的到期票据也进行预警提示了
解决要点：应收票据的到期预警信息正确的显示已到期并且没有票据处理完（如背书、转出、结算）的票据
问题号：U82014080400226
描述：功能节点： 应收应付管理账龄分析
操作场景： 在U8英文版中点击打开应收（付）管理的账龄分析节点，在打开的账龄分析报表的标题行，软件错误的显示为locale.
解决要点：在U8英文版中点击打开应收（付）管理的账龄分析节点，在打开的账龄分析报表的标题行，软件正确的显示为local.
问题号：U82014080100152
描述：功能节点： 应收系统转账中的预收冲应收
操作场景： 应收系统选项中设置为按项目+客户核销，应收单表头选择按项目+客户进行辅助核算的应收科目，并输入项目；收款单表体选择按项目+客户进行辅助核算的预收科目，并输入项目，二者项目必须一致。点击转账中预收冲应收的自动转账，系统却提示没有找到对应单据。
解决要点：应收系统选项中设置为按项目+客户核销，应收单表头选择按项目+客户进行辅助核算的应收科目，并输入项目；收款单表体选择按项目+客户进行辅助核算的预收科目，并输入项目，二者项目必须一致。点击转账中预收冲应收的自动转账，系统成功完成业务处理。
问题号：U82014080100051
描述：功能节点： 应收业务明细账、应收业务余额表、应收业务总账表、对账单
操作场景： 销售发货单参照生成销售发票，对销售发票进行现结，在应收系统对该发票进行审核前，在应收明细账、应收余额表等帐表查询中进行查询，无论查询依据是按发货单还是按发票，都能查询到对应的应收信息和收款信息；但在应收系统对该发票进行审核后，帐表中查询按发票，结果正确，按发货单查询，结果错误，没有显示现结那张收款单。
解决要点：销售发货单参照生成销售发票，对销售发票进行现结，在应收系统对该发票进行审核前，在应收明细账、应收余额表等帐表查询中进行查询，无论查询依据是按发货单还是按发票，都能查询到对应的应收信息和收款信息；在应收系统对该发票进行审核后，帐表中查询按发票，结果正确，按发货单查询，可以正确显示现结那张收款单。
问题号：U82014072800071
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 应收明细账中使用老报表格式查询，可以查到主管业务员名称、主管部门名称、科目名称等信息，如果使用UAP报表查询，则无法显示这些信息
解决要点：应收明细账中无论是使用老报表格式查询，还是使用UAP报表查询，都可以查到主管业务员名称、主管部门名称、科目名称等信息
问题号：U82014072100219
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 应收期初余额
解决要点：解决了仅启用应收产品或应付产品之一时,做数据卸载时对发货单期初的处理的问题，已验证通过
问题号：U82014071400198
描述：功能节点： 应收业务余额表
操作场景： 应收业务余额表联查业务明细账，显示的对应收款记录的凭证号不是该收款单的凭证号，而是这张收款单的核销记录的凭证号
解决要点：应收业务余额表联查业务明细账，对应收款记录的凭证号正确显示为该收款单的凭证号
问题号：U82014070800122
描述：功能节点： 应收应付模块票据业务节点
操作场景： 票据上录入的扩展自定义项，携带到收款单上后不能进行修改
解决要点：票据上录入的扩展自定义项，携带到收款单上后不能进行修改的问题得到解决，现在允许对其进行修改
问题号：U82014062700269
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 应收手工核销
解决要点：解决了应收手工核销界面，点击预收款后，将全部收款单款项类型变成预收款的问题。已验证通过
问题号：U82014061600071
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了生成凭证界面可以按自定义项目的数值列排序，已验证通过
问题号：U82014061200138
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 将应收核销明细表的过滤条件设为根据回款展开其应收，且包含已结清选择“否”，如果涉及的已核销完的收款单与销售发票是一对多的关系，系统仍会过滤出上述单据信息
解决要点：将应收核销明细表的过滤条件设为根据回款展开其应收，且包含已结清选择“否”，如果涉及的已核销完的收款单与销售发票是一对多的关系，系统正确的将上述单据信息不显示
问题号：U82014061000075
描述：功能节点： 应收应付核销明细表
操作场景： 完全并帐后，查询应收应付核销明细表，包含已结清为否，过滤正确
解决要点：完全并帐后，查询应收应付核销明细表，包含已结清为否，过滤正确
问题号：U82014052600226
描述：功能节点：总账期初余额 操作场景： 总账期初往来明细 解决要点：解决了总账应收票据期初往来明细上有个票据日期，取的是应收管理应收票据期初数据，对应取的票据日期应该是取签发日期，但系统取的是收到日期的问题，已验证通过
问题号：U82014052700340
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了收付款单列表单据显示和输出日期不一致，例如05-27，输出后为5-27。的问题，已验证通过
问题号：U82014052600135
描述：功能节点： 应付的制单处理
操作场景： 付款单在单据界面进行手工核销操作，核销之后生成预付款，应付的制单处理为付款单生成凭证。
解决要点：补丁已经验证，解决了付款单在单据界面进行手工核销操作，核销之后生成预付款，应付的制单处理为付款单生成凭证时系统报错的问题。
问题号：U82014052800182
描述：功能节点：制单处理和收款单录入 操作场景： 应收票据上有出票人和背书人信息 解决要点：补丁已经验证，支持了应收票据上有出票人和背书人信息，这样的票据生成收款单制单时票据科目携带背书人的信息。
问题号：U82014052700091
描述：功能节点： 收款预测、付款预测
操作场景： 打开收款预测或者付款预测后，通过过滤条件设定一定的客户、供应商查询范围，出来的预测汇总里只显示过滤条件里的供应商记录，然后点击菜单上的展开按钮后显示的是第一个过滤条件的明细记录，
然后点全部，显示的是所有客户、供应商记录
解决要点：补丁已经验证，解决了打开收款预测或者付款预测后，通过过滤条件设定一定的客户、供应商查询范围，出来的预测汇总里只显示过滤条件里的客户、供应商记录，然后点击菜单上的展开按钮后显示的是第一个过滤条件的明细记录，
然后点全部，显示的是所有客户、供应商记录的问题
问题号：U82014052600003
描述：功能节点：核销生成凭证 操作场景： 应付基本科目设置中没有设置现金折扣对应科目，但是设置应付受控科目，当有现金折扣发生的业务核销完毕后生成凭证 解决要点：补丁已经验证，解决了应付基本科目设置中没有设置现金折扣对应科目，但是设置应付受控科目，当有现金折扣发生的业务核销完毕后生成凭证时，系统不能制单的问题
问题号：U82014051500381
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 应付业务单据进行过核销和并帐操作
解决要点：补丁已经验证，解决了应付的业务单据进行过核销和并帐处理之后，查询应付核销明细表时显示数据不正确的问题
问题号：U82014052200232
描述：功能节点：应收票据生成凭证 操作场景： 应收票据上由出票人和背书人信息，应收票据生成凭证 解决要点：补丁已经验证，支持了应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成凭证时，票据科目携带的单位是背书人的情形。
问题号：U82014052300066
描述：功能节点： 应付生成凭证
操作场景： 应付生成凭证
解决要点：解决了采购订单生成采购发票以后，发票再生成总帐凭证，凭证又重复扣减预算的问题。已验证通过
问题号：U82014040900111
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：解决了应收账龄分析对某客户显示类型是月份,查询日期是立账日,分析方式是应收账款查询时各月的明细相加和余额不一致的问题，已验证通过
问题号：U82014043000274
描述：功能节点：应收账款余额表 操作场景： 应收账款余额表，周转天数×周转率的计算 解决要点：补丁已经验证，解决了应收账款余额表按照会计制度和需求确认的方案：指定期间天数＝查询月数×30。
问题号：U82014050700289
描述：功能节点： 应收账款余额表
操作场景： 销售发票和收款单核销后，查看应收业务余额表，按照客户和存货展开。
解决要点：补丁已经验证，解决了销售发票和收款单核销后，查看应收业务余额表，按照客户和存货展开，并且以数量金额式展现时，本期收回数量为0的问题。
问题号：U82014050500192
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单立即制单
解决要点：解决了收付款单据单张立即制单时非应收应付款类型录入原币金额为0的数据会报错的问题，已验证通过
问题号：U82014042800301
描述：功能节点：应收应收单 操作场景： 应收模块多语 解决要点：解决了应收应付原项目名称item改为porject的问题。已验证通过
问题号：U82014042800147
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了在sql2000环境下，发票制单或合并制单会出现贷方借方分录排序混乱的问题。已验证通过
问题号：U82014041800330
描述：功能节点：应付付款单 操作场景： 应付付款单 解决要点：解决了付款单快速实施工具导入报错的问题，已验证通过
问题号：U82014042800200
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了预算系统控制采购订单，设置为采购订单保存时扣减预算，但是该采购订单生成采购发票以后，发票再生成总帐凭证，凭证又重复扣减预算的问题，已验证通过
问题号：U82014042400200
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付进口费用发票生成凭证 解决要点：解决了在费用项目设置费用对应的科目，但费用发票生成凭证是无法带出该费用项目对应的科目的问题。已验证通过
问题号：U82014041700103
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单定位
解决要点：解决了当机器名含有-特殊符号时，应付付款申请单不能联查单据，在右上角填入单号点击回车，不能转到相应单据的问题。已验证通过
问题号：U82014041000246
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据结算
解决要点：解决了银行承兑汇票结算锁定时输入托管单位后保存，单据里无法反映托管单位，单据列表里对应的列也是空的问题，已验证通过
问题号：U82014032900054
描述：功能节点： 应收选择收款
操作场景： 应收选择收款过滤
解决要点：解决了应收管理中启用业务员控制权限后，选择收款按业务员过滤收款内容，条件不起作用。
问题号：U82014032400149
描述：功能节点： 应收收款单制单
操作场景： 应收收款单制单
解决要点：解决了应收其他应收单表头有项目辅助核算的受控科目时，对其选择收款，生成的收款凭证上的应收账款科目没有携带项目信息的问题。已验证通过
问题号：U82014031000146
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证
解决要点：解决了销售发票做现结操作，在生成凭证里制单，结算科目可以带出现结时录入的票号和日期；
问题号：U82014021100211
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 设置了应付的远程标示
解决要点：补丁已经验证，解决了设置了应付远程标识之后，付款申请单不能正常进行前后翻页的问题。
问题号：U82014021200154
描述：功能节点： 应收的收款单录入
操作场景： 网上银行传到应收的收款单
解决要点：补丁已经验证，支持了网上银行传到应收的收款单可以修改表体的款项类型。
问题号：U82014011800078
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 应收核销明细表
解决要点：解决了应收核销明细表展示并帐处理的问题。已验证通过
问题号：U82014012400049
描述：功能节点：应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：解决了销售发票现结制单时不带按存货和销售类型设置好的对方科目。已验证通过
问题号：U82014012400064
描述：功能节点： 应付付款申请单
操作场景： 应付付款申请单
解决要点：解决了付款申请参照发票时没有扣减合同执行单已经申请的金额。已验证通过
问题号：U82014011500167
描述：功能节点： 总账会计科目
操作场景： 总账会计科目
解决要点：解决了14年删除收付科目提示已使用，但对应表中没有14年记录的问题。已验证通过
问题号：U82014010300274
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 启用阶段的销售合同上一年生成了红字的销售发票，且发票和执行单做过结算，红字发票的余额为0，次年查询应收明细账中显示红字发票
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同上一年生成了红字的销售发票，且红字发票和红字执行单做过结算，红字发票的余额处理为0，次年查询应收明细账中显示红字发票显示金额翻倍的问题
问题号：U82014010200076
描述：功能节点： 制单处理或者审核后立即制单
操作场景： 应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成的收款单制单
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据上有出票人和背书人信息，应收票据生成的收款单制单时，在审核后立即制单和列表制单时应收票据科目带出的客户不一致的问题。
问题号：U82014010600145
描述：功能节点： 应付制单处理
操作场景： 应付基本科目设置中设置了采购科目和委外科目
解决要点：补丁验证，解决了应付基本科目设置中设置了采购科目和委外科目后，制单处理合并制单时将委外的科目合并到了采购科目中而没有单独显示出来的问题。
问题号：U82013123000296
描述：功能节点： 采购发票生成凭证
操作场景： 用户数据存在若干行采购发票表体存货
解决要点：补丁已经验证，解决了采购发票表体若干行存货的情况下生成凭证时，凭证上分录没有按照存货顺序带出来。
问题号：U82013122700248
描述：功能节点：快速实施工具导入日常应收单 操作场景： 快速实施工具导入日常应收单，excel文档上表体依据不同会计科目被拆成两行导入 解决要点：补丁已经验证，解决了快速实施工具导入日常应收单，excel文档上一张应收单的表体依据不同会计科目被拆成两行导入后被拆成了两张应收单的问题。
问题号：U82013123000144
描述：功能节点：预收冲应收、预付冲应付 操作场景： 应收单应付单收款单付款单上有项目辅助核算的受控科目和项目信息，预收冲应收或者预付冲应付后立即制单 解决要点：补丁已经验证，解决了应收单应付单收款单付款单上有项目辅助核算的受控科目和项目信息，预收冲应收或者预付冲应付后立即制单时凭证上没有带出项目信息的问题。
问题号：U82013120200276
描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了应收款管理中销售发票在凭证合并制单后不能累加附件数的问题。已验证通过
问题号：U82013120200108
描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了在销售订单中备注中录入信息，转入到销售发票生成应收凭证时报截取二进制字段超长的问题，已验证通过
问题号：U82013112700541
描述：功能节点： 应收销售发票审核列表过滤 操作场景：应收销售发票审核列表 解决要点：解决了应数款管理模块的发票查询不能按存货分类过滤的问题。已验证通过
问题号：U82013112900008
描述：功能节点： 应付采购发票审核过滤 操作场景：应付采购发票审核 解决要点：解决了采购发票或者销售发票审核列表里面，设置了自定义单据头为常用条件，但是查询界面不显示出来的问题。已验证通过，可以正常作为查询条件查询
问题号：U82013112900196
描述：功能节点： 应收核销生成凭证现金折扣科目问题 操作场景：应收生成凭证 解决要点：解决了金折扣的对应科目选择费用科目（非受控），保存时，就会提示“不能使用非应收收受控科目”的问题，已验证通过
问题号：U82013112200156
描述：功能节点： 应付付款申请单 操作场景：应付付款申请单 解决要点：解决了采购管理模块，填制付款申请单，A用户点增加-选择采购发票，打开参照界面，B用户此时再做相同操作时，提示互斥任务的问题。即解决了付款申请单不能同时多人操作。已验证通过。
问题号：U82013111300132 描述：功能节点： 应收生成凭证 操作场景： 应收生成凭证 解决要点：解决了到生成凭证菜单进行凭证生成时，收款单日期就不会带到凭证的结算科目相应位置上的问题。已验证通过
问题号：U82013110500037
描述：功能节点： 收款单录入
操作场景： 票据生成的收款单修改
解决要点：解决了票据生成的付款单，修改付款时在表体选择发货单时，不能自动带出订单号及付款金额。已验证通过
问题号：U82013102800026 描述：功能节点： 应收收款单审核 操作场景： 应收收款单审核列表过滤 解决要点：解决了11.0数据升级到11.1以后，应收里面的收款单据审核查询过滤不到任何数据的问题。已验证通过 问题号：U82013103000119 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了运费发票数量为0时，在应付生成凭证列表制单有问题
问题号：U82013102800291 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付生成凭证 解决要点：解决了在【生成凭证】制单，凭证自动带出的辅助核算是发票的供应商信息，而不是代垫单位信息的问题。已验证通过。
问题号：U82013102400213
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证对发票批量制单
解决要点：解决了超过10张发票制单后，第一张凭证是第一张发票，而第二张凭证就是第十张发票。修改后生成凭证的顺利按照凭证列表选择的序号来生成。并且解决了凭证摘要的单据类型显示类型编号的问题，显示为实际的单据类型。已验证通过。
问题号：U82013102300199
描述：功能节点： 应收销售发票
操作场景： 应收销售发票
解决要点：解决了在11.1版本财务会计【应收管理下 销售发票列表】【应付管理下 采购发票列表】应收款管理--其他处理--取消操作】；这三处支持二次开发事件；已验证通过，可以支持
问题号：U82013102100146 描述：功能节点： 收款单制单 操作场景： 收款单摘要设置为单据类型 解决要点：补丁已经验证，解决了收款单摘要设置为单据类型，则收款单生成凭证时摘要不显示收款单而是显示收款单编号48的问题。
问题号：U82013101000145
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 应付付款单表体参照合同执行单
解决要点：解决了票据付款单据表体参照应付类合同执行单保存审核,并和下游合同结算单核销, 发现合同导航的收付款金额没有变化的问题;已验证通过。
问题号：U82013092900166 描述：功能节点： 应付生成凭证 操作场景： 应付采购发票立即制单 解决要点：解决了采购现付的发票制单，保存凭证时出现错误，无法保存凭证的问题。已验证通过。
问题号：U82013091000148
描述：功能节点： 应收应付制单处理
操作场景： 存货的规格型号超长，销售或者采购发票制单
解决要点：补丁已经验证，解决了当存货规格型号过长时，发票无法制单的问题
问题号：U82018112900754
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 启用付款申请单时，付款单修改时，普通操作员，点击修改后，批改按钮置灰不可用
解决要点：启用付款申请单时，付款单修改时，普通操作员，点击修改后，批改按钮置灰不可用