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补丁名称：CP-U872-3761-160810-AR

对应产品：U8

版本号：8.720

依赖补丁：KB-U872-0001-130703-InterfaceChangeFiles

发布时间：2016/8/11 11:17:16

安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号：9999

语言：简体中文

涉及模块：应收

补丁类别：系统BUG

安装级别：必须安装

补丁状态：正式对外发布

问题描述：模块包

发布描述：问题号：U82016032900432
描述：功能节点： 票据背书冲应付，取消背书操作
操作场景： 票据背书冲应付，取消背书操作
解决要点：解决了：外币的票据背书冲应付之后，取消操作效率慢。
问题号：U82015120100304
描述：功能节点： 应付月末结账
操作场景： 应付月末结账
解决要点：解决了应付模块2015.11月份月末结账，提示有付款单据未制单；但是查询提示的两张付款单已经制单。
问题号：U82015031600028
描述：功能节点： 应收收付款单查询
操作场景： 应收收付款单查询
解决要点：解决了刚年结完，登陆15年，查询收款单列表，如果选择包含余额=0，包含已核销的数据，则10-14年已经核销完毕余额都没有了的收款单都会显示出来的问题，已验证通过
问题号：U82015011300174
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 采购订单已进行了付款申请，参照订单生成发票后，申请付款参照发票时本不能参照到该发票，但在按日期范围过滤时却错误的仍能参照到该发票
解决要点：采购订单已进行了付款申请，参照订单生成发票后，申请付款时系统正确控制为不会参照到该发票
问题号：U82014070700253
描述：功能节点： 应收应付汇兑损益
操作场景： 应付模块，做汇兑损益计算的时候，内存使用超过1.5G后报错
解决要点：应付模块，做汇兑损益计算的时候，内存使用超过1.5G后报错
问题号：U82014050800295
描述：功能节点：应收款管理汇兑损益制单处理 操作场景： 用户数据中应收款管理汇兑损益数据很大情况下制单处理 解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中应收款管理汇兑损益数据很大情况下制单处理时系统报内存溢出的问题。
问题号：U82014010800167
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 应付选项中设置核销规则为供应商＋项目，参照采购发票生成付款申请，采购发票上同一项目有多行记录。
解决要点：补丁已经验证，解决了应付选项中设置核销规则为供应商＋项目，参照采购发票生成付款申请，采购发票上同一项目有多行记录，保存付款申请并审核后自动生成付款单并且自动核销时，提示核销错误的问题。
问题号：U82013081500155
描述：功能节点： 应付冲应付
操作场景： 外币的单据进行应付冲应付操作
解决要点：补丁已经验证，支持了外币的单据进行应付冲应付操作的时候，可以按照在处理界面输入的汇率进行外币与本币的折算。
问题号：U82013052700135
描述：功能节点： 应收的销售发票制单
操作场景： 用户数据中销售发票合并制单进行保存
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中销售发票合并制单由于临时表中的分录数过多，进行保存时系统报错的问题。
问题号：201303260016
描述：功能节点： 应收核销处理
操作场景： 应收核销处理
解决要点：解决了执行补丁后，手工核销没反应问题，重新执行最新补丁即可，已验证通过

问题号：201303200128
描述：功能节点： 应收核销处理
操作场景： 应收核销处理
解决要点：解决了应收核销明细表选择按回款展开加具体核销日期进行查询，查询的结果中包含其他核销日期的记录的问题。已验证通过
问题号：201303260080
描述：功能节点： 应收制单处理
操作场景： 销售发票，对收入科目设置了自定义项1和自定义项2辅助核算
解决要点：补丁解决了用户的专版问题
问题号：201303190016
描述：功能节点： 业务明细账
操作场景： 多年业务查询明细账，过滤条件中将月份条件的前面月份去掉
解决要点：补丁已经验证，解决了多年业务查询明细账，过滤条件中将月份条件的前面月份去掉后，不能将期初余额按照单据明细显示的问题。
问题号：201302250248
描述：功能节点： 业务明细帐
操作场景： 业务明细帐查询，过滤条件中的月份条件，开始月份为空，进行查询
解决要点：补丁已经验证，解决了客户的环境中，查询应付业务明细账，过滤条件中开始月份为空时，不能看到任何数据的问题
问题号：201302260018
描述：功能节点： 应收制单处理
操作场景： 应收按照存货大类设置产品科目，且不同税率对应不同的收入科目，当销售发票生成凭证时，17、13税率带出的收入科目正确，0税率收入科目带出的不正确
解决要点：补丁已经验证，解决了应收按照存货大类设置产品科目，且不同税率对应不同的收入科目，当销售发票生成凭证时，17、13税率带出的收入科目正确，0税率收入科目带出的不正确的问题
问题号：201301290008
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 上一年参照采购订单的一部分金额生成付款申请后和别的发票核销完毕，第二年参照该订单生成的发票再进行付款申请
解决要点：补丁已经验证，解决了上一年参照采购订单的一部分金额生成付款申请后和别的发票核销完毕，第二年参照该订单生成的发票再进行付款申请时，可申请金额不正确的问题。
问题号：201211150052
描述：功能节点： 采购发票查询
操作场景： 在应付管理，单据查询，发票查询中，查询发票是条件选择查询某存货分类加按表体显示
解决要点：补丁已经验证，解决了在应付管理，单据查询，发票查询中，查询发票是条件选择查询某存货分类加按表体显示时没有任何数据的问题。
问题号：201210290068
描述：功能节点： 应付自动核销
操作场景： 应付进行自动核销
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中应付进行自动核销时系统提示单据不存在的问题。
问题号：201209170034
描述：功能节点： 应付的制单处理
操作场景： 应付款管理选项设置收付款单制单表体科目不合并为“是”；应付单表体科目不合并为“是”，方向相反的分录合并为“否”；一张付款单在表体中有3行，其中第一行是其他费用，第二第三行都是预付账款。在进行制单时，预付账款科目进行了合并。
解决要点：补丁已经验证，解决了应付款管理选项设置收付款单制单表体科目不合并为“是”；应付单表体科目不合并为“是”，方向相反的分录合并为“否”；一张付款单在表体中有3行，其中第一行是其他费用，第二第三行都是预付账款。在进行制单时，预付账款科目进行了合并的问题。
问题号：201209060012
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购订单多行表体，一行表体部分金额部分付款申请，之后付款申请生付款单；订单全额生发票，发票和付款单在应付按照单据核销；之后参照发票再付款申请。
解决要点：采购订单多行表体，一行表体部分金额部分付款申请，之后付款申请生付款单；订单全额生发票，发票和付款单在应付按照单据核销；之后参照发票再付款申请时可申请金额计算有误的问题。
问题号：201208170142
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 采购订单分次生成付款申请，每次输入预付比例进行申请，预付比例的计算没有按照整单计算，而是按照剩余未申请金额计算
解决要点：补丁已经验证，解决了采购订单分次生成付款申请，每次输入预付比例进行申请，预付比例的计算没有按照整单计算，而是按照剩余未申请金额计算的问题
问题号：201207040192
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：改正了：应收单据和收款单做过核销后，按照立账日、余额查询应收账龄分析，立账日一列变成了单据日期的错误
问题号：201206040140
描述：功能节点： 收付的手工核销
操作场景： 用户核销规则设置为客户+部门，同时进行了按照部门的应收并账操作，且核销方式为按照产品，进行手工核销。
解决要点：补丁已经验证，解决了用户核销规则设置为客户+部门，同时进行了按照部门的应收并账操作，且核销方式为按照产品，进行手工核销数据有错误的问题
问题号：201205150116
描述：补丁已经验证，解决了收付进行汇兑损益时会产生一分钱尾差的问题。
问题号：201205100022
描述：补丁已经验证，解决了一张表体有18000多行的销售发票制单时系统提示“外部系统出错”，从而不能保存的问题。
问题号：201205080058
描述：解决了客户处设置了应收单据预警，收付款协议立帐依据为发货单，填了发货单（选择此收付款协议）未开发票，在单据预警查询里鼠标左键双击发货单或选择发货单后点“单据”，无法联查发货单的问题，并测试正确。打上最新补丁后可以联查到了。
问题号：201203280184
描述：补丁已经验证，支持了用户在增加票据时，不再自动带出出票日期。
问题号：201203140228
描述：测试验证正确，公式YSK("r","201003",,,,,"999","2008")可以正常使用保存
问题号：201203090146
描述：补丁已经验证，解决了应收模块中核销处，选择单据后复制，粘贴到EXCEL中进行查询备用的问题。解决此问题请同时下载平台补丁包CP-U872-3528-120309-VD，并且请在注册表中增加：HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREUFIDAWFV8.610VouchListPagediv 中增加字符串
COPYCLIPBOARDOPTION 数据值为1
问题号：201202290108
描述：补丁已经验证，解决了应收票据进行了背书锁定后，在取消操作节点取消背书操作时系统报错问题，该问题修改为锁定后的操作在取消操作节点均过滤不出来。
问题号：201202070194
描述：补丁已经验证，解决了发货单对账单查询依据按照发货单时依旧可以查询出这样的发货单的问题；同时支持了问题201202100034中当外币单据进行核销时可以批量修改收付款单的汇率。
问题号：201112210088
描述：补丁已经验证，解决了应收余额表按照分组条件展现时，周转率和周转天数的分组累计和分组小计不正确问题
问题号：201111170032
描述：补丁已经验证，解决了当采购合同的名称超过70个汉字时，参照该合同生成付款申请单，并在该付款申请单审核后自动生成付款单时不能生成的问题
问题号：201111100044
描述：补丁已经验证，解决了销售支出单选择单据流向为其他应付单，同时选好费用供应商，审核时提示借贷不平不能生成应付单的问题
问题号：201111080126
描述：补丁已经验证，解决了在收款单录入界面点定位，在已审核前打钩，点确定---报错 "运行错误＇3704＇,对象关闭时,不允许操作" 的问题。

问题号：201111010218
描述：补丁已经验证，解决了启用付款申请单后，付款申请单生成应付票据，票据保存后自动生成付款单。之后再修改票据上的出票日期，保存票据。付款单审核后自动核销，查询付款申请单统计查询表实际付款日期为空的问题
问题号：201109190052
描述：补丁已经验证，解决了收付款协议以采购入库单为立账依据，付款预测中采购发票的到期日要取发票上的到期日而不是单据日期的问题
问题号：201109040014
描述：补丁已经验证，解决了问题中的英文登陆门户时单据格式设置没有商业汇票模板的问题；同时解决支持问题201109060208中应收票据有出票人有背书人，生成凭着时应收票据和应收帐款科目带对应的辅助核算有错误的问题
问题号：201108300214
描述：补丁已经验证，解决了票据管理在单据界面通过上一张下一张进行翻页的时候票据的状态更新不正确的问题
问题号：201108190004
描述：补丁已经验证，解决了当核销规则中有按照订单核销时，选择收款不能核销以及选择收款时修改了客户默认的结算方式后生成的收款单上没有将修改后的结算方式带上去的问题。
问题号：201107250096
描述：补丁已经验证，支持了在收款单查询和审核列表中可以显示款项类型；同时解决支持问题201108120010中如果付款申请单设置了表头结算方式默认值之后，无法保存的问题。
问题号：201108020072
描述：补丁已经验证，解决了参照采购发票生成付款申请单的时候，供应商和代垫单位显示不正确的问题。
问题号：201106200134
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中将已经付款申请完毕的采购发票在参照采购发票生成付款申请时还能过滤出来的问题，并且解决支持问题201106220044核销规则设置部门+业务员后，自动红票对冲后数据有误的问题。
问题号：201106070016
描述：补丁已经验证，解决了应收票据进行贴现的时候，输入贴现率7.56，贴现后表体贴现率变成7.559999的问题。
问题号：201105310158
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆门户后使用EXCEL格式输出Accounts Receivable->Account and Report->Statistical Analysis->A/R Aging Analysis，过滤条件中display type条件选择month,然后确定，点export进行输出操作报错：＇2011.6Locale Amt＇不是一个有效名称......的问题。
问题号：201105190100
描述：补丁已经验证，增加了对付款申请单二次开发按钮的支持。
问题号：201104200046
描述：改正了：票据背书冲销应付款参照界面不支持按单据日期排序
问题号：201102260018
描述：解决了：未到立账日，财务审核后，跨年数据无法在业务帐表中查询的问题
问题号：201101210028
描述：此补丁解决，应收中查询发票。按表体显示和不按表体显示，显示的结果不一致。系统应该过滤掉存货结转的期初发票信息。
问题号：201101100050
描述：改正了：其他应收单做了并帐之后，在应收帐龄分析中按单据查询则不显示原有摘要
问题号：201012270032
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的北京华创锦源和南京振华包装两个供应商采购发票还有余额但是参照采购发票生成付款申请单的时候却带不出来的问题。
问题号：201012170114
描述：补丁已经验证，解决了启用销售、出口、应收后，收款单表体的“来源”进行了修改后保存时，没有按照修改后的结果保存的问题。
问题号：201012110004
描述：补丁已经验证，解决了参照合同或者合同结算单生成付款申请单后，修改预计付款日期保存时系统提示错误问题；同时解决支持问题201012100092中用户数据查询应付核销明细表显示余额不正确问题，将核销明细表展开记录按处理先后顺序显示。
问题号：201012010168
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收对账单打开时按照回款方式展开，包含和不包含已结清数据结果出现偏差的问题。
问题号：201011300138
描述：补丁已经验证，支持了应收款管理的应收单和应付款管理的应付单进行复制的时候，单据日期自动改为当前登陆U8的日期。
问题号：201011240044
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中参照委外发票生成付款申请的时候发票原本多行记录但是只能参照出来两行的问题。
问题号：201011080084
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收进行月末结帐速度满的问题；同时解决支持问题201011080136中应收管理的应收账龄分析里面：查询对象为“业务员”，明细对象为“客户”，分析类型为“余额”，显示类型为“账龄”，分析日期为“立账日”。按此条件，当截止日期为“2010-08-31”时正常，当截止日期为“2010-09-30”时同一个业务员有多个小计出现的问题
问题号：201011010120
描述：补丁已经验证，解决了采购订单全额生成付款申请单后再生成付款单，订单作变更，变更后的订单生成发票，发票与原来申请单的付款单核销后，再参照发票生成付款申请时可申请金额不正确的问题；同时解决支持问题201011040010中增加了一个外币币种，币符RM，币名RMB。在供应链中做单据可以选择此币种，应收应付中做单据不能选到的问题；同时解决支持问题201011020150中票据背书后，没有立即制单，当重注册，首先就进入制单处理，选择票据制单时，当前记录联查单据，报“运行时错误91……automation”的问题；同时解决支持问题201011030058中设置收款单编号规则为手工编号，录入收款单，保存时，如单据编号重复，系统提示：单据编号重复，请修改。确定后，提示：可能其他人已经将当前单据删除，请执行刷新功能后再试。确定后，已录入的单据内容被自动删除，只能重新录入单据的问题。
问题号：201010180062
描述：补丁已经验证，解决了在应收应付期初控制不能删除传入的C6系统业务单据问题；同时解决外币账单在应收应付核销后，在应收应付进行汇兑损益后 ，没有将汇兑损益回写到账单问题。
问题号：201010190116
描述：补丁已经验证，支持了商业汇票的表头自定义项可以参照基础档案的问题；同时解决支持问题201010230010中用户数据做红票对冲数据错误问题

问题号：201010180018
描述：补丁已经验证，解决了当单据摘要超过60个字符，查询业务明细帐无法显示数据的问题。
问题号：201009270106
描述：补丁已经验证，解决了红蓝混录的发票在生成付款申请单的时候可申请金额计算出现错误的问题
问题号：201009130052
描述：补丁已经验证，解决了一张采购订单生成的发票已做过付款申请，参照采购订单做第2次付款申请时，可申请金额需要考虑该发票之前已做申请的部分，即为累计申请金额建立内在逻辑关联；同时解决支持问题201009170058中付款申请单，增加了表体自定义项5 - 扣款金额（来源于手工录入）； 以及表体自定义项6 -实付金额（来源于公式计算），公式定义为：表体“本币金额”-表体自定义项5，做付款申请单（无论参照订单还是手工输入），付款申请单币种为外币，表头汇率是6.8，保存，之后修改汇率为6.7，表体的“应付本币金额”自动更新，但是“实付金额”数据不会自动更新，必须手工修改一下表体随便某一项数据，“实付金额”才会更新的问题；同时解决支持问题201009170036中录入一张应付单保存后，立即制单弹出凭证界面。查看供应商没有问题。如果弃审修改供应商，再保存生成的凭证上，发现供应商显示的是修改前的，不是修改后的的问题；同时解决支持问题201009190050中一张采购发票20000做过部分核销16000，对剩余的采购发票做付款申请单1700，但不经过处理。再次提请付款申请时，可申请金额还是4000，只有当1700付款申请单形成付款单并审核后，可申请金额才可减少为2300的问题
问题号：201009070108
描述：补丁已经验证，支持了手工核销界面，单据页签增加过滤条件，将做过付款申请的单据过滤一下的问题；同时解决支持问题201009060078中参照采购发票过滤付款申请单的时候，会将发票重复申请的问题。
问题号：201008310102
描述：补丁已经验证，解决了客户现在再做应收模块做外币的应收冲应付的业务生成凭证时，本应当是外币和人民币户都为红字，但是客户现在在生成凭证的时候出现了外币为蓝字人民币为红字的现象的问题；同时解决支持问题 201009060076中应收票据背书冲销应付账款，在应付查询核销明细时，可以显示是票据背书的，不能定位具体的票据号，希望可以增加对应的票据号信息的问题
问题号：201008310080
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收款管理-票据管理部分票据无法进行背书，以票据号190745200001620100727000312523为例，点击背书-背书方式为冲销应付账款，被背书人20014，点击确定后选择一张其他应付单填写转账金额，单击确定后没有提示制单，并又回到了背书界面，形成一个循环操作的问题。
问题号：201008200074
描述：补丁已经验证,解决了应付模块，收付款单查询，查询后列表选择单据连打，选择单据后点击连打，没有任何内容显示，无法打印，页面设置中的详细格式设置也是灰色的问题;同时解决支持问题201008180120中付款单录入时可以参照交易单位档案的银行信息问题.
问题号：201008160032
描述：补丁已经验证,解决了选项中设置付款申请单审核后自动生成付款单,付款单审核后自动核销,做采购订单,发票及付款申请均参照订单生成.
付款申请单审核后,提示自动核销后提示错误:
单据XXXX不存在或已经被其他人...
的问题;同时解决支持问题201008120250中应付单并账之后再做红冲，发现应付核销明细表里面不记录并账的相关信息的问题;同时解决支持问题201008120232中新增一张付款申请单，参照发票生单，此时选择同一供应商的两张发票；
2、选择结算方式，保存，审核；系统提示：“是否进行自动核销”；
3、选择是，就会提示“无可结算单据”；如果只参照一张发票来生单，则一切正常的问题;同时解决支持问题201008180120中付款单参照付款申请单生成时，供应商银行、账号可参照选择的问题
问题号：201008020178
描述：补丁已经验证 ,支持了问题中的应收票据过滤界面中，付款人银行请参照银行档案；应付票据过滤界面，收款人银行及账号参照的是银行档案，付款人银行参照的是本单位开户银行;同时解决支持问题201008050018中查询应付核销明细账；过滤条件：截止日期为2010-01-01 ，包含已结清 选择 否 ，查询结果中还是有很多余额为0的单据的问题.
问题号：201007300142
描述：补丁已经验证，解决了将操作系统设置为区域和语言选项- 高级-非unicode 程序语言版本,选择的是中文（台湾）时，录入应收票据中文摘要显示乱码的问题；同时解决支持问题201007300202中收付款单查询过滤条件中的金额范围，录入金额区间过滤，此过滤条件并未生效，不符合条件的记录也显示了的问题；同时解决支持问题201007280140中在英文版本的U872应收模块的应收单单据界面打印时显示一个汉字的“红字”问题。
问题号：201007090176
描述：补丁已经验证，解决了问题中的个别用户的发票在还有余额时生成付款申请单的时候过滤不出来的问题；同时解决支持问题201007070330中应收设置了客户＋合同的核销规则后部分客户无法进行自动核销的问题。
问题号：201007020058
描述：补丁已经验证，增加了应付的对帐单里面按照点余额与最终余额分别显示已入库未结算单据。
问题号：201006240124
描述：补丁已经验证，解决了问题中的上一年应收单没有核销完毕，年结后第二年继续核销，核销完毕后，查看应收明细帐选择不包含已经结清单据时还能将这张应收单过滤出来的问题；同时解决支持问题201006190056中参照采购发票生成付款申请单，如果参照发票部分金额生成付款申请单后再生成付款单，付款单与另外一张采购发票核销，付款单核销完毕，另外一张发票还有余额。此时再参照这张采购发票生成付款申请单的时候，可申请金额依旧是发票原来的金额。
问题号：201006030030
描述：补丁已经验证，解决了应付的选择付款点击【输出】报错问题；同时解决支持问题201006040024中付款单单号编码规则 部门（6位）＋4位流水，新建供应商a，填写应付单100
3、应收中填写票据300，背书选择冲销应付款，确定后提示付款单单据编号生成失败。如果继续背书，则原来的那张应付单不见了的问题。
问题号：201005260098
描述：补丁已经验证，解决了增加一个以存货最为项目的项目大类，采购运费发票的存货使用存货甲，项目使用存货A，生成凭证时带出的项目辅助核算的科目的项目是存货甲，而不是存货A的问题；同时解决了支持问题201005270168中多张票据同时结算，在结算窗体输入结算科目以后，弹出的凭证上无法将结算科目带出的问题。
问题号：201005130060
描述：补丁已经验证，解决了红蓝混录的采购发票生成付款申请单对于红字金额处理不正确的问题；同时解决支持问题201005190240中外币采购订单生成本币付款申请单时，修改币种无法保存问题。
问题号：201005100180
描述：补丁已经验证，解决了当应付控制科目设置为按照采购类别时，对于表体红蓝混录的全额现结的采购发票现结生成凭证报有效分录凭证数为0的问题。
问题号：201004280204
描述：补丁已经验证，支持了对付款申请单表头活动文本显示打印次数和时间以及打印控制的功能；同时解决支持问题201004270076中用户数据无法参照采购发票继续生成付款申请单的问题，由于付款申请单是按表体明细做后续的付款核销的，但手工核销时实际核销明细与申请时不一致，出现交叉核销。即订单第一行生成的付款单核销的是第二行开的发票。为了避免此种问题，在应付的手工核销下面增加了一个“有来源的付款申请单生成的付款单不参与手工核销”的选项。
问题号：201004170006
描述：补丁已经验证，解决了参照采购订单或者采购发票生成付款申请单的时候可以自动将供应商的余额带到付款申请单表头的问题；同时解决支持问题201004220140中参照进口订单生成进口红字发票和进口蓝字发票不能直接核销问题；同时解决支持问题201004200226 中如果一张表体两行的采购发票生成付款单申请单，第一行部分申请，第二行全额申请，付款申请单生成付款单和发票全额核销，第一行存货全额核销，第二行存货部分核销，核销之后再参照采购发票生成付款申请单时无法过滤出发票的问题。
问题号：201004230090
描述：补丁已经验证，取消了收款单在录入时可以关联自由态合同的问题。
问题号：201004100048
描述：补丁已经验证，解决了采购发票的表体有自定义项信息，付款单表体也有自定义项信息，采购发票和付款单核销之后，查询应付明细帐过滤条件带着自定义项查询时会多显示出来一行记录的问题。
问题号：201004080200
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中做过汇兑损益之后查看应付核销明细表显示本币余额总是累加一分钱的问题。
问题号：201003230098
描述：该补丁解决了支持问题:201003230098.票据背书选择[冲销应付款]时,1,如果将票据金额作为预付款处理,取供应商专管业务员;
2、冲销的是付款申请单，取付款申请单业务员，多张付款申请单业务员不一致时，生成的付款单表头取供应商专管业务员。
问题号：201004060238
描述：补丁已经验证，解决了明细帐中按照表体自定义项进行分组汇总的时候，系统自动将同一单据不同表体自定义项汇总成一条记录的问题。
问题号：201003300200
描述：补丁已经验证，在收付款单查询过滤条件中增加了“单据日期”和“审核日期”两个字段，并且可以在收付款单查询中显示；同时解决支持问题201003290294中查询应收余额表，对于单据日期和审核日期在本月而立账日在下月的单据，查询过滤条件只显示未到立账日单据时显示不出来的问题。
问题号：201003250142
描述：补丁已经验证，解决了出口发票的备注长度为200个字符时，应收系统不能审核这样的出口发票的问题。
问题号：201003160190
描述：补丁已经验证，解决了应付选项中选择了按照单据日期报警，单据报警查询将已经核销完毕的单据显示了出来的问题。
问题号：201003020190
描述：补丁已经验证，解决了应付合同结算单生成凭证之后，应收票据背书冲销应付款时冲销了这张合同结算单，对该背书操作生成凭证时，凭证上没有将应付合同结算单上的应付受控科目带过来的问题。
问题号：201003080108
描述：补丁已经验证，支持了在查询应收账龄分析表时，当选择按照单据显示，可以看到收付款协议名称；同时解决支持问题201003080148中选择收款和选择付款生成的收款单和付款单可以将选择收款和选择付款时录入的项目带到收款单和付款单表头上的问题。
问题号：201002260036
描述：补丁已经验证，在应收和应付的核销明细表里面增加了有关表头自定义项的显示。
问题号：201001280012
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应付申请单有预算并且挂审批流后测试，如果申请单已经提交预算并且审核，现在弃审后就删除不了了，提示“已经提交预算”的问题；同时解决支持问题201002040104中应付模块做汇兑损益报"累计付款原币金额大于发票明细原币金额".同样红票对冲也报同样错误的问题；同时解决支持问题201001260118中2009年底应收应付与总账对账，期末=A，2010年初对账，期初=B，与2009年底不一致的问题；同时新增了在查询收付款单的时候可以按照表体信息查询的功能。
问题号：201001190018
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的发货单表体含有折扣存货，发货单开了发票后，再参照发货单开退货发票，应收查询明细账，不进行账期管理单据选择按照发货单查询时多出一条负的发货单记录问题
问题号：201001270030
描述：补丁已经验证，解决了两张收款单和一张应收单全额核销以后，核销生成凭证。总账对凭证审核记账，应收冲销核销的凭证时同步取消核销。取消核销后再对两张收款单核销时，系统只能看到其中一张的问题。
问题号：201001190172
描述：补丁已经验证，增加了其他应收单制单时，表体科目可以带出表头自定义项辅助核算内容；同时解决支持问题201001150014中使用快速实施工具导入应收起初应收单后，使用导入删除功能不能将这些导入的数据删除的问题。
问题号：201001120210
描述：补丁已经验证，解决了应收应付模块中期初余额输出时报错的问题；同时解决支持问题201001120036中应收受控科目如果不设置部门辅助核算，按照业务员并帐后制单时无法生成凭证的问题。
问题号：201001050086
描述：补丁已经验证，在票据管理中增加了取消付款或取消收款功能；同时解决支持问题201001040150中供应商开具了付款申请单后进行并户，被并户供应商在AP_ApplyPayVouch中cDWcode字段中依旧显示出来的问题；同时解决支持问题201001060202，在删除总账已经审核的应付的凭证时增加提示信息。
问题号：200912280204
描述：补丁已经验证，在收付的选项下面增加了“核销制单取收付款单的摘要”条件，当选择此项时核销制单可以取收付款单上的摘要；同时解决支持问题200912310054中来源于付款申请的付款单核销时同时考虑被核销单据的过滤条件的需求问题。
问题号：200912170054
描述：补丁已经验证，增加了对应付票据进行批量结算的功能。
问题号：200912160172
描述：该补丁解决了如下问题：1，支持问题号：200912160172。修改了应收和应付款管理的凭证查询界面，使制单人只过滤出制过单的操作员。
2，支持问题号：200912110122。在应收和应付款管理的发票查询结果界面，栏目中增加了项目大类编码及名称、项目编码及名称、存货编码、付款条件编码及名称、科目名称、业务类型。
3，支持问题号：200912170206。修改了收款单在上一年做过并帐，结转到下一年后，核销完毕，在应收核销明细表中按回款展开，输入业务员进行查询，发现该单据分两部分显示，余额不为0的现象。
问题号：200912040072
描述：补丁已经验证，支持了采购订单开了发票之后依旧可以根据采购订单进行付款申请的功能，通过参照采购订单生成付款申请的过滤条件中增加了“包含已开票”来实现。
同时解决支持问题200912090044中核销规则设置了“客户＋项目”，自动核销时有部分满足核销规则的发票和收款单没有参与核销的问题。
问题号：912070196
描述：补丁已经验证，支持了在参照采购订单生成付款申请单时，原币含税单价显示成4为的问题，请将数据精度中的开票单价小数数设置为4位；同时解决支持问题200912070224中，应收票据在单据格式中设置了默认的出票人，在票据录入界面连续增加应收票据时不能将出票人的名称带出来的问题。
问题号：910300054
描述：补丁已经验证，付款申请中增加“超金额申请”功能权限。当该操作员具备此权限，可超过可申请金额进行付款申请，但最大超额不允许超过发票金额；同时解决支持问题200911080010，当应收坏账计提方式为账龄分析法时，保存计提坏账明细，并在坏账查询时可双击联查；同时解决支持问题200911250030中应付单审核列表显示金额与实际发票显示金额差1分或者几分的问题；同时解决支持问题200911260006中代垫费用单传到应收系统后自动变成已经现结单据的问题。
问题号：911080010
描述：补丁已经验证，增加了当应收款管理的坏账计提方式为账龄分析法时，计提坏账准备可以显示各区间余额账龄明细和计提坏账明细；同时解决支持问题200911230080中用户数据启用付款申请单后，自动核销选中根据付款申请单对应来源核销系统提示没有可供核销单据的问题；同时解决支持问题200911200068中不同供应商对应不同开户银行，录入付款单后修改上面的供应商信息，银行账号没有随着改变的问题。
问题号：911030110
描述：补丁已经验证，支持了在应收票据背书生成预付款之后，可以修改付款单表体，增加多个合同的功能；同时解决支持问题200910260098中应收单修改本币金额时，系统增加提示“是否反算汇率”；同时解决支持问题200911120004 中应收核销明细表导出的EXCEL表中的金额栏和汇率栏都是字符型的，希望改为数字型的问题；同时解决支持问题200911090174，将应收下面的凭证编辑功能权限独立申请，当弃审没有操作员权限的单据时，系统不会同步将凭证删除的问题；同时解决支持问题200911060102中演示账套中金额为0的出口发票和普通销售发票合并制单查询与总帐对账时报错的问题。
问题号：910290130
描述：补丁已经验证，在付款申请单审核列表界面增加了预付款日期一列，按照单据表体最小的预付款日期显示；同时解决支持问题200911040040中期初应收票据同时录入背书单位和开票单位后不能进行背书问题；同时解决支持问题200911050032中付款申请单生成应付票据在应付票据列表界面删除票据，付款申请单不能弃审问题；同时解决支持问题200911020008中应收对账单包含未审核单据不能显示期初余额的问题；同时解决支持问题200911020088中用户数据里面的外币其他应付单生成本币付款申请单，本币付款申请单再生成本币付款单，付款单和其他应付单进行异币种核销后，参照其他应付单再生成付款申请单时显示的可申请金额过大的问题。
问题号：910280096
描述：补丁已经验证，增加了在功能权限中对付款申请单的“撤销“的控制，系统管理的付款申请单功能权限中增加了”撤销“一项；同时解决支持问题200910270014中票据做过结算操作后，在【取消操作】节点如果没有输入供应商，则可以过滤出结果；如果输入了供应商，反而过滤不出来结果的问题；同时解决支持问题200910300086中无法对应收单据审核过滤界面上“批审”的控制问题，增加了一个提示信息。
问题号：910160010
描述：补丁已经验证，在应收账龄分析表增加了“不包含发货未开票”过滤条件，使用户财务部门考查账期时可以选择不查发货单；同时解决支持问题200909280096中在应付启用付款申请单的情况下，自动核销界面增加“只核销付款申请单对应来源单据”选择框。
问题号：910180040
描述：补丁已经验证，支持了票据背书后生成的付款单可以修改合同号的问题；同时解决支持问题200910120126中应收票据上带业务员信息，票据转出后生成的应收单再进行并账，将票据转出和并账合并制单时科目没有合并的问题；同时解决支持问题200910130102中采购类合同币种为外币，在付款单参照合同时，如果表头币种与合同币种不一致，则不让保存的问题。
问题号：910170014
描述：补丁已经验证,解决了出口销货单开了发票,发票进行了核销操作后,查询应收帐龄分析时按照销货单分析,余额没有变化的问题.
问题号：909280018
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应付账款管理模块应付明细账未审核单据选择为包含时查询出来没有期初数据，明细账余额与余额表不一致的问题；同时解决支持问题200909230098，在对账单增加包含已入库未开发票（点余额）的过滤条件；同时解决支持问题200909280094 中出口信用证收款时生成的收款单没有将基本科目设置中的结算方式科目带入的问题；同时解决支持问题200909170074中应收核销明细表的收款单制单人可以显示出并账操作员和红票对冲操作员的问题。
问题号：909220068
描述：补丁已经验证，解决了应收票据制单时在制单列表栏目里面不能显示被背书单位的问题；同时解决支持问题200909170074中应收核销明细表不能显示红票对冲人和并帐人的问题，通过收款单制单人一列来显示。
问题号：909170066
描述：补丁已经验证，在参照采购发票生成付款申请单，付款申请单审核后自动生成付款单，当对该采购发票做转帐时，系统会弹出已经生成付款没有核销是否继续转帐的提示；同时解决支持问题200909080156中应收款管理-制单处理，选择出口发票EF09090180制单，生成的凭证借贷不平，差一分钱，可以保存的问题，已经将该出口发票在应收制单时借贷方调平；同时解决支持问题200909250018中应付款管理-核销处理-自动核销，供应商CSHFZ
2、确定自动核销，出错的问题。
问题号：909120020
描述：经验证，补丁解决问题：
1、参照采购订单做付款申请单时，要输入一个预付比率，第一次要付款10％，系统是按照采购订单上金额的10％付款的，但是第二次再参照此订单做付款申请单时，预付比率还是10％，那么这个金额是按照订单余下的金额进行付款的，金额就和第一次不一样了。改为第二次预付款的10％也要按照订单上的原始金额进行计算付款。 解决问题：200909120020
2、客户的采购订单有3行记录，A,B,C3个存货，每行的金额分别为100，200，300，在付款申请单预付比例为10％的时候，系统是用600*10％=60体现在第一行记录上，而客户是需要三行记录每行都按10％处理，即付款申请单上为10，20，30. 增加“按行分摊”。解决问题：200909120020
3、付款申请单上有外币和本币，表头汇率6.8421,表体有8行记录,但订单号不一样,参照付款申请单生成付款单后也是有8条记录，但其中有1条记录的本币金额和付款申请单上的不一样，相差1分钱
解决问题：200909110120
4、付款申请单的表体联查单据，现在只能向上联查，不能向下联查到付款单。右键增加付款明细查询
解决问题：200909140030
问题号：909030064
描述：经验证，该补丁解决
１、在应收对账单的界面中通过销售发票（发票中同一存货编码有两条记录）传过来的，使用了表体自定义项目（类型是数字和整型的），那么在对账单界面中的数据出来的时候，该自定义项目是取最大值的，而不是汇总的方式（明细按存货汇总）问题号：200909030064
２、付款申请单，表头部门录入后，不能自动带入表体部门　问题号：200909090022
问题号：908240108
描述：补丁已经验证，提高了用户数据中1000张收款单自动核销时效率慢的问题；同时解决支持问题200908310038中只启用应付，在应付中录入采购发票。增加一个供应商，外币作为该供应商核算币种。基础档案设置美元汇率小数位为2位，最大误差0.00001.美元和人民币汇率比为1：7.75.在应付增加采购发票选择该供应商后，带出这个币种，发现美元汇率显示为8.00，而不是7.75的问题；同时解决支持问题200908200056中1.应收管理--Account and report---stastical analysis----A/R aging analysis和collection Forecast
2.应收管理--Account and report---account query
3.应收管理--Account and report---stastical analysis---Analysis on age of account receivable
4.应付管理--Account and report---stastical analysis--Payment aging and....----Payment account age analysis和Payment forecast
5.应付管理--Account and report---account query--account balance sheet表头中单词大写的问题；同时解决支持问题200909030014中参照合同结算单生成付款申请单的时候，如果在过滤条件处输入了供应商编码则过滤不出来相应的合同结算单的问题；同时解决支持问题200909010038中应收对账单不能增加自定义的过滤条件的问题。
问题号：905180134
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单录入时提供右键进行批改的功能；同时解决支持问题200908180012中现结的服务结算单，在应收的制单处理列表界面看不到部门和业务员信息的问题；同时解决支持问题200908170068中对于收付的锁定操作增加了客户端站点的显示；同时解决支持问题200908100088中增加了业务明细帐和对帐单中的过滤条件“显示核销记录”，该过滤条件默认不选择，保持原状，如果选择为是时，可按核销记录展示。按核销记录展示 A.未核销的收款单记录，按整单显示； B.部分核销的收款单记录， 按核销记录＋收款单整单余额展示、 C.完全核销的收款单记录，按核销记录展示。同时需要选择按照存货分组，可以将收款单的核销信息与存货对应上。
问题号：908060038
描述：补丁已经验证，在预收冲应收时的过滤条件里面增加款项类型用来区分应收款和预收款的收款单；同时解决支持问题200908060132中对非账套主管赋予操作员权限但不是操作员主管权限后，查看应收的坏账发生但是看不到其他人录入的单据的问题。
问题号：908040092
描述：补丁已经验证，解决了问题中应收明细账中查询客户010106，对应供应商单据选择“包含”，已入库未结算单据选择“包含”时，对应供应商的期初余额查询不出来的问题；同时解决支持问题200908120120 中EAI导入应收单、应付单时不进行单位（客户、供应商）的校验的问题；同时解决支持问题200908130052中应付单，单据表体增加自定义项，自定义项来源选择来自客户档案－客户简称。
但是在单据选择时，默认只能带出5个客户档案的问题。
问题号：908040004
描述：补丁已经验证，支持单独启用应收录入销售发票，在应收生成凭证时将税金科目放到最后一条分录上；同时解决支持问题200908060056中英文登录门户，查看应收帐龄分析表，没有将该表表名的每一个单词开头字母都显示成大写的问题。
问题号：907280100
描述：补丁已经验证，解决了A客户收款单预收款1000元，应收冲应收分别冲给B客户400和C客户600。B和C分别将这400和600元核销干净。查看应收核销明细表如果按照应收展开回款，则B和C的业务都可以看到；如果按照回款展开应收，则看不到B和C的400和600元；同时解决支持问题200907280016中付款单和核销业务，生成凭证时，分别生成的凭证 每张是2条分录共4条，合并生成凭证时有分录被对冲没了，不显示在凭证中，只有2条分录。现需要合并生成的凭证也能够显示4条分录的问题；同时解决支持问题200907250002中应收核销明细表结算数量合计没有将以前年度结转的数量计算在内的问题。
问题号：907220046
描述：补丁已经验证，解决了只安装应付补丁，不安装采购补丁，在应付中无法录入采购发票的问题；同时解决支持问题200907220088中1、对客户档案设置信用控制，信用额度为0；
2、给该客户录入一笔收款单2000，这时查看客户应收余额为-2000
3、 录入一张应收单，金额为100，保存正常，但是假如再去修改该单据保存就提示：该客户应收余额为0，加上该单据金额100，超出信用额度0的问题。
问题号：907220090
描述：补丁已经验证，支持了付款申请单参照采购订单可以生成红字单据的需求，按照一下处理步骤：1.在付款申请单界面，增加“红冲”按钮，点击后生成负数的付款申请单，用户可修改，但要求修改不得超过原单金额的绝对值。比如原付款申请为100，点击自动生成-100的付款申请，可修改为-80，不得修改为-120.
2.负数的付款申请单保存后，系统自动审核并生成红字付款单。
3:订单变更控制规则不变，变更额度只允许大于等于蓝字付款申请单金额减去红字付款申请单的金额，付款申请无需关闭。
4.付款申请统计表，可同时查到2张蓝字和红字的付款申请记录。同时解决支持问题200907220128中供应商档案中设置银行账号，应付中付款单选择此供应商可以带出账号，当前录入的结算方式不要银行账号，删除账号后保存仍然带出供应商档案中的账号的问题；同时解决支持问题200907220010中付款申请单参照供应商档案时可以带出供应商全称和联系人、地址信息，通过表头自定义项来实现；同时解决支持问题200907220098中1.某一客户的一张发票上，外币余额为0,本币余额不为0
2.对该客户做汇兑损益,如果按客户计算后,该单据本币余额不为0,按单据计算,本币余额则计算正确为0的问题
问题号：907150150
描述：补丁已经验证，解决了在不启用销售的情况下在应收系统录入发票，发票表体存货无法多选的问题；同时解决支持问题200907070001中红票对冲效率慢的问题。
问题号：906260052
描述：补丁已经验证，解决了09年在应收对帐单中查询依据按照发货单时，发货单如果在08年部分开票做过核销，那么这部分开票信息就会在期初重复计算的问题；同时解决支持问题200907020072中在收付款单查询，已核销的收款单，点详细出来的销售发票记录，双击无法联查打开销售发票界面的问题；同时解决支持问题200907060068中从凭证中联查单据的界面设计不合理，右边的滑块下半部分被下边界遮住了，用户一般不会注意到，就会漏查单据的问题；同时解决支持问题200907060108中在权限列表中给了“公共单据-付款申请单”的所以权限，但在采购模块中的付款申请单和应付模块中的付款申请单无对应的操作权限的问题；同时解决支持问题200907090154中新增一科目，设置主营业务收入科目类型为数量核算；
2、在应收初始设置中设置销售收入科目为该新增科目；
3、做一张销售发票，录入两行数据，存货都相同，第一行数量为8，金额为100，第二行数量为2，金额为0；
则在应收审核生成凭证时，主营业务收入科目的数量为8，而不是10的问题
问题号：906240026
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中新增销售发票，维护表头表体项目，点击保存。点击现结，维护部门以及业务员后，结算方式选择1-现金，2-票据两种方式，点击确定。发现确实存在用户所描述的【单据编号重复，请修改后再试】的问题；同时解决支持问题200907010096中应收管理的票据管理,在单据格式设置好应收款管理商业汇票的打印格式后,在应收管理打印商业汇票,发现打印格式没有变化的问题
问题号：906300048
描述：补丁已经验证，解决了问题中的选项里设置的付款申请单保存后，自动生成付款单。手工录入付款申请单，表头的币种为外币 表体为2笔记录。保存审核后提示，“已审核成功，但无法生成付款单，原因为：借贷不平衡，无法保存”的问题。
问题号：906150144
描述：补丁已经验证，解决了应收核销明细表里面“回收单据类型”为“以前年度处理”时没有结算数量问题。
问题号：906120016
描述：补丁已经验证，增加了在收付款单查询时提供按照是否现结生成查询的功能；同时解决支持问题200906120114中原币金额100美元，折合成人民币600元。汇兑损益时汇率为5。先做完汇兑损益，再取消汇兑损益。查看付款单查询，发现余额变成了400的问题；同时解决支持问题200906150048中应收帐款查询时帐岭分析表时部门查询方案设为多选,如果选择两个或者两个以上时,提示部门不合法的问题；同时解决支持问题200905250086中红蓝记录同票的红字销售发票可以进行红票对冲，结果正确，但是红蓝记录同票的蓝字销售发票，还是不能进行红票对冲的问题；同时解决支持问题200906020068中应收/付核销明细帐中的过滤条件“包含已结清”不管是选择是还是否，都无法进行正常过滤的问题。
问题号：905200138
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查看应收的“与总账对账”，发现部分客户与总账对账不平；同时解决支持200906120038中应收中增加负向单据，如表头录入数量10，（表体科目数量核算）表体自动带出数量-10，不能修改为将表体-10的数量分为-3，-5，-2的问题；同时解决支持问题2009052500861中A单位开具红字普通发票
A 商品 数量-1；单价 5292 退补标志
A 商品 数量1；单价1800 退补标志
2）A单位开具蓝字普通发票
B 商品 数量1；单价8379 非退补
3）应收的核销方式：产品
4）手工对冲时选择分摊，并保存。提示[424需要对象]，确定后再次进入手工对冲后-1800记录的原币余额 变为 -3600的问题。
问题号：905230002
描述：补丁已经验证,解决了问题中应收设置了制单回写摘要后，销售发票并帐制单时在[制单处理]生成凭证修改摘要后,应收明细帐没有回写摘要问题;同时解决支持问题200905310046中根据合同生成的销售订单，销售专用发票（已审核），与合同结算后，在应收款管理的制单里找不到该发票，若不与‘合同结算’，在制单处理里可以看到此单的问题;同时增加了票据处理中的锁定操作;同时解决了三井问题中直运采购发票在应付生成凭证时,采购科目可以单独设置.三井这个问题请独立执行备注中的脚本.(注意请根据用户实际情况来设定科目)
问题号：905200186
描述：补丁已经验证，对于应付启用了付款申请业务后，进行预付冲应付的操作请到核销处理完成；同时解决支持问题200905120092中，客户或者供应商设置了对应币种为美元，在录入收付款单时，当界面上有显示单据信息币种为人民币1.0000小数点后4位，刷新单据或上张下张时汇率就变成1。这个时候要是新增单据是外币客户比如美元客户本应该汇率是6.8249，但这时候单据的汇率却是7的问题。同时解决了一张参照发票形成付款申请单的付款单和多张发票核销。再次参照发票形成付款申请单时可以看到发票负数问题
问题号：905130154
描述：补丁已经验证，解决了新增一个供应商档案,不做任何业务数据,仅到应付系统指定一下对应科目,发现供应商错误,就到应付系统将该供应商对应的科目清掉,然后去删除供应商,却提示在应付系统控制科目中有使用,但实际已清除的问题；同时解决支持问题200905140040中应收应付异币种全额核销完毕后仍然有0.04的余额存在的问题；同时支持三井问题中针对直运采购发票单独走科目问题，该问题修改请执行备注中的脚本
问题号：903250172
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应收账表包含未审核单据查询时不能将未审核服务结算单过滤出来的问题；同时解决支持问题200905060034中设置服务收入科目为个人往来，服务结算单现结时不能将单据上的部门和业务员信息带到凭证上的问题。此外，解决了三井问题：1、应收模块应收单据审核时业务类型筛选功能不起作用（选择任何一种业务类型，所有的单据都会过滤出来）2、启用付款申请功能，要求运费发票不受“已整单报销”约束（同直运采购发票）的问题.
备注：应付单审核只允许已整单报销单据：
应付单审核过滤界面隐藏“未完全报销”，且保证选中“已整单报销”
执行以下脚本：
if not exists(select top 1 1 from Accinformation where cSysID=＇AP＇ and cName=N＇OnlyComplete＇)
insert into Accinformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
values(N＇AP＇,N＇AP3J＇,N＇OnlyComplete＇,N＇只允许已整单报销＇,N＇Boolean＇,N＇1＇,N＇0＇,1,1)
go
问题号：904090150
描述：补丁已经验证，解决了应收应付核销明细表在，联查销售发票跳出的发票窗口的左上角，没有排序功能的问题；同时解决支持问题200904280112中当业务员存在几个业务员名称一致，编码不一致时 在做票据时选择其他的业务员名称保存后，生成收款单，结果收款单业务员编码变成其他业务员编码的问题；同时解决支持问题200904300004英文872中的其它应收单，无法进行增加。Document type无法选择的问题。
问题号：904070158
描述：补丁已经验证，解决了问题中的使用sz操作员登陆用户数据，不赋予合同类型数据权限，查询应付业务明细帐时，过滤条件未审核单据选择包含,采购入库显示不出来，选择不包含就会显示出来的问题；同时解决支持问题200904210008中增加应收单，带有项目核算；
2、使用EAI导出，再导入
发现【项目不能导入】问题；同时解决支持问题200904130052中应收的应收单据审核和应付的应付单据审核没有已制单未制单过滤的问题；同时解决支持问题200904200080中权限列表中“付款申请单”的权限全给了，却不能在审批流中审核单据，相反给了付款单处理的权限，却可以进行审批的问题。
问题号：904020100
描述：补丁已经验证，解决了销售发票的备注a，收款单的备注是b，2张单据部分核销后查看备注是正常的。年结后手工核销查看发票和收款单的备注都是B的问题。
--之前的数据可执行下面的脚本更新摘要：
update ap_detail set cdigest=cmemo
from ap_detail a inner join salebillvouch b on a.ccovouchtype=b.cvouchtype and a.ccovouchid=b.csbvcode
where iperiod=0 and isnull(cmemo,'''''''')<>''''''''

update ap_detail set cdigest=cpbvmemo
from ap_detail a inner join purbillvouch b on a.ccovouchtype=b.cpbvbilltype and a.ccovouchid=b.cpbvcode
where iperiod=0 and isnull(cpbvmemo,'''''''')<>''''''''
问题号：903300030
描述：补丁已经验证，支持了在应收的收款单据审核和应付的付款单据审核中增加已制单和未制单的处理；同时解决支持问题200904010138中应收管理-选项-凭证-销售科目依据选择按销售类型，但销售发票是现结是，生成的凭证无法自动带出科目的问题
问题号：903170036
描述：补丁已经验证，解决了背书冲销应付款时，控制票据金额和需要冲销的供应商单据金额相等的问题，并且支持了应收单据审核节点增加“已制单”和“未制单”的过滤条件。同时该补丁包解决三井问题：1、应付单审核只允许已整单报销单据：应付单审核过滤界面隐藏“未完全报销”，且保证选中“已整单报销”；2、应付单审核过滤界面，增加业务类型过滤；3、选择已整单报销的情况下，包括直运采购发票。另外对于问题1、应付单审核只允许已整单报销单据：应付单审核过滤界面隐藏“未完全报销”，且保证选中“已整单报销”
请在ufdata库
执行以下脚本：
if not exists(select top 1 1 from Accinformation where cSysID=''''AP'''' and cName=N''''OnlyComplete'''')
insert into Accinformation(cSysID,cID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
values(N''''AP'''',N''''AP3J'''',N''''OnlyComplete'''',N''''只允许已整单报销'''',N''''Boolean'''',N''''1'''',N''''0'''',1,1)
go
问题号：903100144
描述：补丁已经验证，解决了坏账处理方式：直接转销法，初始设置-基本科目设置坏账入账科目，应收选项非控科目制单方式选择汇总方式
本月有多笔坏账发生，坏账处理后进行合并制单，坏账入账科目，应收科目无法带出，也无法合并的问题；同时解决支持问题200903130112中001操作员具有应收模块和基础档案的所有功能，票据管理中做票据背书，选择冲减应付款，在当时询问是否制单，如果选择立即制单，则可以生成凭证，如果选择否，在做多张背书后，使用制单处理中的票据处理制单，则找不到单据的问题；同时解决支持问题200903110092中收款单表体客户参照发货单时不能参照出只属于该客户的发货单的问题，将其修改为如果收款单表体又不同客户，则参照发货单时可以参照出只属于该客户自己的发货单。
问题号：902260096
描述：补丁已经验证，解决了问题中在应付模块期初录入了一张银行承兑汇票，在票据管理处点击付款按钮以后自动生成一张付款单，在进行取消操作以后该付款单并不自动删除，期初银行承兑汇票删除以后该付款单还在的问题；同时解决支持问题200903050014中从U852升级上到U872的账套，设置审批流时，终审环节不能实现（单层、多层均不能实现），提示“溢出错误”的问题；同时解决支持问题200903030034中应收应付管理里面增加一个单据类型为应收单，单据名称其他往来，然后录入的时候单据编码是灰色的，不能输入的问题；同时解决支持问题200903050098中查询对账单，开始从对账单节点进入，客户分组，小计为系统默认，再选择存货分类分组，显示小计显示累计。过滤没有问题。此时不退出该张表，点击toolbar上的过滤，选择分组，将客户分组，小计去掉，只保留存货分类分组，把存货分类分组小计累计去掉，这时对账单就过滤不出来了，长期处于读取数据源状态的问题。
问题号：902130001
描述：补丁已经验证，解决了应收应付自动生成凭证时，有应交税费科目分录插在众多存货科目中间，客户反映查找原始凭证分录的时候十分不便的问题；同时解决支持问题200902130084中客户档案中如有多个开户行和帐号，若此项留空不填写，则在填制付款单时选择客户后
以手工形式填写开户行和帐号，点保存后不能保存的问题；同时解决支持问题200902200144中业务明细账-“加载过滤方案”中设置公共方案,业务员选择【是否多选】,(默认是区间条件).比较符号【等于】，查询时过滤条件选择指定几个业务员后所有业务员的单据都出现了的问题。
问题号：902080088
描述：补丁已经验证，解决了销售支出单选择单据流向为其他应付单，同时选好费用供应商，审核时提示借贷不平不能生成应付单问题。
问题号：901130190
描述：补丁已经验证，解决了应付的单据报警查询选择同一个供应商的两张单据生单时，只能生成其中一张单据的问题；同时解决支持问题200901150108中应付账款科目设有项目核算，在应付单查询时，栏目中没有“项目”字段的问题
问题号：901070018
描述：该补丁付款申请单在打印格式中用活动文本设置了打印审批信息，但在打印时，系统无内容显示的问题
问题号：812250010
描述：该补丁解决：
1、在选择收款和选择付款增加本次收款金额和分摊按钮，可以直接录入本次付款合计再进行分摊
2、先核销再制单在业务明细帐中能查到一条核销记录
3、在核销的时候，如果将栏目中的原币余额取消，核销的时候会报错
问题号：812170066
描述：补丁已经验证，解决了问题中收款单或付款单做完应收冲应收后，做业务员的调整。比如某收款单是a业务员。应收冲应收冲成b业务员，该收付款就可以反复核销的问题。
问题号：812100052
描述：支持了在应收和应付的制单处理时可以显示客户和供应商的编码信息。
问题号：812080104
描述：该补丁解决以下问题：
1、付款申请单支持合并显示
2、判断采购、销售发票是否为下年单据
3、72中在参照采购发票生成付款申请单的参照界面，有个表头的到期日列。这一列没有根据付款条件自动计算到期日。而且无论选项中选择的开票日期还是发票日期，系统都只将到期日显示为发票日期，没有将付款条件自动加上。

问题号：U82016080400119
描述：功能节点：预收冲应收 操作场景： 红字预收冲应收 解决要点：解决了红字预收冲应收之后，本币余额为0，原币余额翻倍的问题