1. 总体说明
1.1 产品概述
用友ERP-NC V3.1是在前一版产品NC V3.0的基础上，结合实施和销售过程中客户提出的需求，以及NCV3.1的产品规划，开发完成的更加实用、高效和国际化的NC产品版本，本版产品除在核心应用得到加强外，新增了对多账簿、多会计主体和多语言(标准产品支持简体中文/繁体中文/英文)的支持,在产品效率和产品可靠性上有显著提高。本次发版主要包括客户化、供应链、生产制造、资金管理、财务会计、全面预算、成本管理、IUFO、企业绩效管理等应用，管理会计中的项目管理本次不发版；HR延后发版。本版支持自NC V3.0版的升级。


1.2 产品特点
NC3.1产品是一个全面基于J2EE技术体系的产品，它采用完全B/S架构，基于互联网的企业级应用，具有高可靠性、安全性和可扩展性。具有以下一些特点：

1、完全的浏览器结构，客户端零维护。


2、支持多种操作系统。其中包括Windows2000 server/advanced server/database center、Windows2003 server/web server、Solaris、AIX、HPUX、Linux等操作系统；

3、支持DB2、Oracle、SQLServer三种数据库系统。

4、通过中间件集群实现系统的高可靠性、可扩展性、负载均衡以及对大并发的支持。


5、支持分布式部署，支持各种分布式应用场景。

6、完善的数据交换和数据导入倒出功能，使NC非常容易和系统系统进行集成。

7、全部的模式化开发支持，是系统更加灵活和可配置。


8、流程配置和工作流的完全支持，使业务流程定义更加灵活。


9、无线应用设备的支持，支持短信功能。


10、更加优化的网络支持，显著降低网络流量。

11、支持CTRIX、WINDOWS等远程终端应用模式。

1.3 产品模块
客户化平台


系统管理：建公司账、权限管理、日志、风格、系统维护、辅助工具、单据号管理。

初始化数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据。


平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台。


其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。


财务会计

财务会计部分主要包括总账、应收管理、应付管理、报账中心、固定资产、现金银行、存货核算七个子系统。




报表管理（IUFO报表）


报表管理部分主要包括网络报表和合并报表。



管理会计


包括全面预算、成本管理两个系统。



资金管理


资金产品发版模块包括：资金计划、资金结算、网上银行、资金计息、信贷管理、资金预测、资金监控、远程支付、票据管理。



供应链


供应链产品发版模块包括：渠道管理、供应商管理、采购管理、销售管理（含价格、信用、预订单管理）、价保管理、返利管理、退货管理、库存管理、内部交易、委外加工、发运管理、合同管理、质量管理。



生产制造


生产制造本版的产品范围包括十个模块，具体为：工程基础数据、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、最终装配计划、车间作业管理、制造执行系统、检修管理。



企业绩效管理BPM

包括5个模块：绩效平衡记分卡、财务分析、供应链分析、Essbase分析平台、专家分析报告。



2. 产品主要功能
2.1 客户化
客户化平台在支持多语言功能、提高易用性、支持多账簿、完善审批流、加强数据交换平台、模式化二次开发支持、提升应用效率方面比3.0产品有了较大提高。


2.1.1.集团控制账套客户化配置
为支持大中型企业，尤其集团企业管理控制的需要，NC客户化配置分为集团控制账套客户化配置和公司账客户化配置两大部分。

集团控制账套客户化配置主要负责整个集团对下属各企业，包括集团公司需要进行全面控制的部分进行配置，主要包括集团参数设置、集团基本档案管理、单据号管理、审批流用户管理、建公司账、权限管理等。其中，通过审批流用户管理来适应企业的实际业务变化，对企业中审批人员进行管理。集团级用户还可以查看到下级公司审批流用户的信息。


集团控制账套客户化配置流程如图3-1：



2.1.2.公司账客户化配置
公司账客户化配置主要负责对集团下属每一个公司，包括集团公司系统运行的基础部分进行配置，主要包括公司参数设置、权限管理、公司基本档案建立、业务类型定义、流程配置、审批流管理、模板管理、会计平台、预警平台、自定义菜单等。

公司账客户化配置流程如图3-6



2.2 财务会计
2.2.1.总账
NC总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能。


NC总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。



2.2.1.1. 初始设置
期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。

2.2.1.2. 凭证管理
系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。


2.2.1.3. 财务折算
财务折算是指凭证从来源账簿向报告账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。


2.2.1.4. 往来核销
在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核

销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。


2.2.1.5. 集团对账
内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在NC系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。ＮＣ总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在NC系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团对账不仅可明细对账还可余额对账。