用友GRP财政（R95X）管理软件-银行对账清算系统 For Oracle
点击下载地址 版本：v9.5.x
产品线：R9/U8产品线
产品系列：R9.5.X系列产品升级程序
版本模块：银行清算系统
用友政务公司诚挚提示您：请确认有必要安装此项更新，并在支持维护人员的指导下完成,“如果您没有软件问题，建议不要做升级”。
本次前台R9_BR.EXE（版本日期2006年12月04日）和前台R9_FCP(版本日期2006年11月20日)uDBUpdateSql.sql（版本日期2006年12月21日）升级完善如下功能：
1.目前软件在选择账套时是通过system.anyisys.anyigl表中选择的，而用户是新建了一个账户然后新建账套，希望可以更改为新建一个用户建立的账套，软件在进入时，可以从xx.anyisys.anyigl中选择账套，否则用户在登录账套时总是提示：在后台管理工具先建立账套。
2.演示日期延长至2005年12月31日。
3.直接支付用款额度核对：找不到单据。授权用款额度到帐通知单：打开报错。财政直接入帐通知单保存报错：ClientDataSetZB: 字段 "qrr" 找不到。
4. <1>.在支付凭证确认条件窗口中，增加选项 “凭证类型：●普通凭证○汇总凭证”，默认为“普通凭证”； 普通凭证：用户录入“单据编号”和“支付金额”后，支付凭证数据表中如果找到满足条件的多笔记录，进入后，显示第一笔记录，允许用户上下张浏览、确认、反确认等操作。 汇总凭证：用户录入“汇总编号”和“支付金额”后，在汇总凭证表中搜索满足条件的记录，显示对应的目录信息（收付款人、金额、摘要），并增加显示查看包含的明细“支付凭证列表”功能，屏蔽 “限额”、“额度”功能。 <2>.支付凭证登记簿中，对某一张汇总凭证中的支付凭证反确时，将同一汇总凭证下的其他支付凭证都做反确处理。
5. 要做2006年的数据准备,现在申请把演示版日期改到2006年6月30日止.否则无法使用
6.《授权支付用款额度到账通知单》增加了归口科室和摘要栏;单据打印设置--授权用款额度(到帐通知单)增加"备注"项
7. 银行清算系统的‘账套参数设置’中，当分别设置好‘银行代码’和‘银行名称’保存后，重新注册进入系统时‘银行代码’会变成‘银行名称’的数据。会因银行名称的变化而改变。
8.《申请划（退）款凭证》“打印”和“预览”为灰色不能执行！！
9.应客户的要求:希望在银行对账清算系统的<财政申请划款汇总单>中增加一列”付款人”信息!在《授权用款额度（到账）通知单》的单据打印设置中增加一数据项“归口科室”，就像国库集中支付系统中的《授权支付用款额度通知单》一样，可以打印归口科室信息
10.应客户的要求，希望在银行对账清算系统―＞账表输出中多增加一个在国库支付系统中已存在的表：“预算单位分月支出结余表”；银行需要每月打印一份送给单位。
11.在银行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞划款凭证导出中,选择“支付方式”为“全部”时，当支付方式代码为“01”直接支付或者“02”授权支付时，支付方式名称都显示为“授权支付”；当选择“支付方式”为“直接支付”或者“授权支付”时，支付方式代码都为“02”、支付名称都为“授权支付”。当选择的“划款方式”为“全部”时，可以查询出相关数据，但当选择“划款”或者“退款”时，没有相关数据显示。
12.a 请把银行清算系统的确认额度查询的"包含待确认支付数"去掉,不要显示出来,即不给代理银行看到还没有送达的支付额度;b 银行清算系统中代理银行可以查询到没有确认的额度,原因是在"单位分月支出结余表"中,可以按批复或未批复查询数据.正确的是只能按已确认来查询,因此,还得改进一下用款计划状态默认为:已确认,且不能查询除此之外的.解决:当选择了账套参数‘需要直接支付用款额度确认’或者‘需要授权支付用款额度确认’则银行系统中只能查询‘已确认’的用款计划
13.问题:银行清算系统中,导入划款凭证数据,人行不能正常导入,原因是我们的导出格式和他们需要的不一致,预算科目 不能按我们的设置对应关系进行输出,科目还是多了两位.第二是导出文件名多了一个"-",第三是文件的第一行多了一个"-",应为空的,第四是编号应为:2z501210(直接支付划款凭证号),2S501210授权支付划款凭证号.详见工行直接支付的文件格式.附件是人行手工提交的导入划款凭证数据与格式. 解决:a、文件名多了一个"-"的问题已修改 b、文件的第一行多了一个"-"的问题已修改；c、在国库账套参数中加入‘划款凭证编号手工录入’,如果选择该参数，导出时编号取用户在划款凭证界面手工录入的‘凭证号码’
14.建议预算单位分月支出结余表，封面去掉‘用款计划状态’选择，结余表只能看到已确认的用款计划。
15.在银行清算系统－＞确认管理－＞申请划[退]款汇总清单中，增加一列“资金性质”！
16.修正银行清算系统的授权支付清算通知单导出的合计金额为零.
17.问题：在银行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞‘直接支付汇总清算通知单导出’(授权支付清算额度通知单导出)中，建议在“银行导出”界面中增加一个可选项“导出编号”，在“导出编号”处可以填写数字或字母,当选择了“导出编号”后时，在导出的文件中，用“导出编号”来取代“通知单编号”，因为人行需要的编号格式为: Z0604001,而我们系统中的通知单编号为纯数字. 解决：和林进会沟通后，确定导出通知单时，只在‘通知单编号’前加入前缀，前缀由用户自己输入。
18.在人行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞授权支付清算额度通知单导出中，当按照条件选择了需要导出的数据，点击“输出”后，出现了错误：“I/O error 103”！输出的文本文件没有任何内容。
19.增加功能建议：当“预算单位”选择为全部，“代理银行”选择为“空”时，在导出‘财政授权支付清算额度通知单’时，可以导出代理银行行号。
20.增加功能建议：a 在银行对账清算系统－＞确认管理－＞确认用款额度查询表中增加几列数据:期初计划金额，期初支付金额，本期结余金额，本期计划金额，总结余金额，本期支付金额；b 在银行对账清算系统－＞基础资料－＞单据套打设置－＞授权支付额度（到账通知单）的数据项中，增加一项“保存日期”项。
21.增加功能建议:在银行对账清算系统->国库行接口管理->授权支付清算额度通知单导出 界面中添加是否把导出文本的日期改为“经办人核对日期”的选项.
22.增加功能建议：将如下报表(授权用款额度到账通知单、直接支付入账通知单、财政支出明细表、财政支出汇总表)的“单位名称”字段取单位全称.
23.增加功能建议：在银行对账清算系统->国库行接口管理->划款凭证导出，增加按“划款凭证核对日期”，作为导出日期。
24. 问题：在“授权支付用款额度确认”中，确认了某单位的两笔十一月份的计划。但在授权用款额度到账通知单中，只能见到一笔此单位的数据.
原因：错误是由于在国库系统中保存授权额度通知单时没有将计划和通知单关联上，导致后期处理通知单不能同步到计划。
解决：提交国库集中支付前台。以前错误的数据，可以将遗漏的计划单独生成一个授权额度通知单，再用银行系统确认一遍就可解决。
25.增加功能建议：在银行对账清算系统?确认管理?确认用款额度查询中，不管本月是否发生额度，账表显示全年的额度和支付信息。
26.申请划（退）款清单中，没有付款人信息显示。
27.在国库集中支付系统保存＜财政授权支付清算额度通知单＞时，当只有一笔额度，而 在封面上不选择预算单位，默认为“全部”保存后，在银行对账清算系统－国库行接口管理－授权支付清算额度导出中导出来的文本没有“单位代码”。
28.打开＜确认用款额度查询＞表出错：查询数据表时操作数据?失败！在银行对账清算系统中，打开＜核对用款计划查询＞表出错：查询数据表时操作数据?失败！
产品线：R9/U8产品线
产品系列：R9.5.X系列产品升级程序
版本模块：银行清算系统
用友政务公司诚挚提示您：请确认有必要安装此项更新，并在支持维护人员的指导下完成,“如果您没有软件问题，建议不要做升级”。
本次前台R9_BR.EXE（版本日期2006年12月04日）和前台R9_FCP(版本日期2006年11月20日)uDBUpdateSql.sql（版本日期2006年12月21日）升级完善如下功能：
1.目前软件在选择账套时是通过system.anyisys.anyigl表中选择的，而用户是新建了一个账户然后新建账套，希望可以更改为新建一个用户建立的账套，软件在进入时，可以从xx.anyisys.anyigl中选择账套，否则用户在登录账套时总是提示：在后台管理工具先建立账套。
2.演示日期延长至2005年12月31日。
3.直接支付用款额度核对：找不到单据。授权用款额度到帐通知单：打开报错。财政直接入帐通知单保存报错：ClientDataSetZB: 字段 "qrr" 找不到。
4. <1>.在支付凭证确认条件窗口中，增加选项 “凭证类型：●普通凭证○汇总凭证”，默认为“普通凭证”； 普通凭证：用户录入“单据编号”和“支付金额”后，支付凭证数据表中如果找到满足条件的多笔记录，进入后，显示第一笔记录，允许用户上下张浏览、确认、反确认等操作。 汇总凭证：用户录入“汇总编号”和“支付金额”后，在汇总凭证表中搜索满足条件的记录，显示对应的目录信息（收付款人、金额、摘要），并增加显示查看包含的明细“支付凭证列表”功能，屏蔽 “限额”、“额度”功能。 <2>.支付凭证登记簿中，对某一张汇总凭证中的支付凭证反确时，将同一汇总凭证下的其他支付凭证都做反确处理。
5. 要做2006年的数据准备,现在申请把演示版日期改到2006年6月30日止.否则无法使用
6.《授权支付用款额度到账通知单》增加了归口科室和摘要栏;单据打印设置--授权用款额度(到帐通知单)增加"备注"项
7. 银行清算系统的‘账套参数设置’中，当分别设置好‘银行代码’和‘银行名称’保存后，重新注册进入系统时‘银行代码’会变成‘银行名称’的数据。会因银行名称的变化而改变。
8.《申请划（退）款凭证》“打印”和“预览”为灰色不能执行！！
9.应客户的要求:希望在银行对账清算系统的<财政申请划款汇总单>中增加一列”付款人”信息!在《授权用款额度（到账）通知单》的单据打印设置中增加一数据项“归口科室”，就像国库集中支付系统中的《授权支付用款额度通知单》一样，可以打印归口科室信息
10.应客户的要求，希望在银行对账清算系统―＞账表输出中多增加一个在国库支付系统中已存在的表：“预算单位分月支出结余表”；银行需要每月打印一份送给单位。
11.在银行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞划款凭证导出中,选择“支付方式”为“全部”时，当支付方式代码为“01”直接支付或者“02”授权支付时，支付方式名称都显示为“授权支付”；当选择“支付方式”为“直接支付”或者“授权支付”时，支付方式代码都为“02”、支付名称都为“授权支付”。当选择的“划款方式”为“全部”时，可以查询出相关数据，但当选择“划款”或者“退款”时，没有相关数据显示。
12.a 请把银行清算系统的确认额度查询的"包含待确认支付数"去掉,不要显示出来,即不给代理银行看到还没有送达的支付额度;b 银行清算系统中代理银行可以查询到没有确认的额度,原因是在"单位分月支出结余表"中,可以按批复或未批复查询数据.正确的是只能按已确认来查询,因此,还得改进一下用款计划状态默认为:已确认,且不能查询除此之外的.解决:当选择了账套参数‘需要直接支付用款额度确认’或者‘需要授权支付用款额度确认’则银行系统中只能查询‘已确认’的用款计划
13.问题:银行清算系统中,导入划款凭证数据,人行不能正常导入,原因是我们的导出格式和他们需要的不一致,预算科目 不能按我们的设置对应关系进行输出,科目还是多了两位.第二是导出文件名多了一个"-",第三是文件的第一行多了一个"-",应为空的,第四是编号应为:2z501210(直接支付划款凭证号),2S501210授权支付划款凭证号.详见工行直接支付的文件格式.附件是人行手工提交的导入划款凭证数据与格式. 解决:a、文件名多了一个"-"的问题已修改 b、文件的第一行多了一个"-"的问题已修改；c、在国库账套参数中加入‘划款凭证编号手工录入’,如果选择该参数，导出时编号取用户在划款凭证界面手工录入的‘凭证号码’
14.建议预算单位分月支出结余表，封面去掉‘用款计划状态’选择，结余表只能看到已确认的用款计划。
15.在银行清算系统－＞确认管理－＞申请划[退]款汇总清单中，增加一列“资金性质”！
16.修正银行清算系统的授权支付清算通知单导出的合计金额为零.
17.问题：在银行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞‘直接支付汇总清算通知单导出’(授权支付清算额度通知单导出)中，建议在“银行导出”界面中增加一个可选项“导出编号”，在“导出编号”处可以填写数字或字母,当选择了“导出编号”后时，在导出的文件中，用“导出编号”来取代“通知单编号”，因为人行需要的编号格式为: Z0604001,而我们系统中的通知单编号为纯数字. 解决：和林进会沟通后，确定导出通知单时，只在‘通知单编号’前加入前缀，前缀由用户自己输入。
18.在人行对账清算系统－＞国库行接口管理－＞授权支付清算额度通知单导出中，当按照条件选择了需要导出的数据，点击“输出”后，出现了错误：“I/O error 103”！输出的文本文件没有任何内容。
19.增加功能建议：当“预算单位”选择为全部，“代理银行”选择为“空”时，在导出‘财政授权支付清算额度通知单’时，可以导出代理银行行号。
20.增加功能建议：a 在银行对账清算系统－＞确认管理－＞确认用款额度查询表中增加几列数据:期初计划金额，期初支付金额，本期结余金额，本期计划金额，总结余金额，本期支付金额；b 在银行对账清算系统－＞基础资料－＞单据套打设置－＞授权支付额度（到账通知单）的数据项中，增加一项“保存日期”项。
21.增加功能建议:在银行对账清算系统->国库行接口管理->授权支付清算额度通知单导出 界面中添加是否把导出文本的日期改为“经办人核对日期”的选项.
22.增加功能建议：将如下报表(授权用款额度到账通知单、直接支付入账通知单、财政支出明细表、财政支出汇总表)的“单位名称”字段取单位全称.
23.增加功能建议：在银行对账清算系统->国库行接口管理->划款凭证导出，增加按“划款凭证核对日期”，作为导出日期。
24. 问题：在“授权支付用款额度确认”中，确认了某单位的两笔十一月份的计划。但在授权用款额度到账通知单中，只能见到一笔此单位的数据.
原因：错误是由于在国库系统中保存授权额度通知单时没有将计划和通知单关联上，导致后期处理通知单不能同步到计划。
解决：提交国库集中支付前台。以前错误的数据，可以将遗漏的计划单独生成一个授权额度通知单，再用银行系统确认一遍就可解决。
25.增加功能建议：在银行对账清算系统?确认管理?确认用款额度查询中，不管本月是否发生额度，账表显示全年的额度和支付信息。
26.申请划（退）款清单中，没有付款人信息显示。
27.在国库集中支付系统保存＜财政授权支付清算额度通知单＞时，当只有一笔额度，而 在封面上不选择预算单位，默认为“全部”保存后，在银行对账清算系统－国库行接口管理－授权支付清算额度导出中导出来的文本没有“单位代码”。
28.打开＜确认用款额度查询＞表出错：查询数据表时操作数据?失败！在银行对账清算系统中，打开＜核对用款计划查询＞表出错：查询数据表时操作数据?失败！