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补丁名称：CP-U8V12.5-100982-170705-GL

对应产品：U8

版本号：12.500

依赖补丁：KB-U8V12.5-100792-170620-InterfaceChangeFiles

发布时间：2017/7/7 15:14:37

安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号：9999

语言：简体中文

涉及模块：总账

补丁类别：系统BUG

安装级别：必须安装

补丁状态：正式对外发布

问题描述：模块包

发布描述：问题号：U82017062600240
描述：功能节点： 总账查询凭证
操作场景： 17年跨年度查询上年度已删除的二级科目的凭证，分录显示科目名称不显示
解决要点：解决：1、17年跨年度查询上年度已删除的二级科目的凭证，分录显示科目名称不显示2、客户端打开科目余额表和序时账打开很慢3、凭证是多借多贷时银行日记账查询按对方科目展开摘要内容显示有误
问题号：U82017062000353
描述：功能节点：科目辅助核算汇总表 操作场景： 客户编码使用二开工具导入的，客户编码显示的是大写字母编码，导致科目辅助汇总表显示有误 解决要点：客户编码使用二开工具导入的，客户编码显示的是大写字母编码，导致科目辅助汇总表显示有误

问题号：U82017062200206
描述：功能节点： 凭证查询列表
操作场景： 示全级选项，查询凭证列表按照分录行显示时总账选项选择了账表科目显，科目名称列希望显示科目全级名称
解决要点：解决：1、示全级选项，查询凭证列表按照分录行显示时总账选项选择了账表科目显，科目名称列希望显示科目全级名称2、明细账查询勾选按照科目排序时增加期初余额和下年结转行显示科目名称3、升级上来的账套打了制造补丁后，基础档案成本对象项目档案使用引入增加档案时会报错
问题号：U82017061500130
描述：功能节点： 总账期间损益结转
操作场景： 年初辅助账有数据，本年度凭证均未记账，期间损益结转时勾选“科目+辅助项+自定义项”选项，不选择包含未记账选项，结转时会把期初的辅助账数据结转过来，导致会生成期间损益数据，其实应该结转的是余额
解决要点：解决：1、年初辅助账有数据，本年度凭证均未记账，期间损益结转时勾选“科目+辅助项+自定义项”选项，不选择包含未记账选项，结转时会把期初的辅助账数据结转过来，导致会生成期间损益数据，其实应该结转的是余额2、实时导航导入项目辅助核算凭证时，没有校验项目大类和科目是否对应，只校验了项目档案编码，导致项目大类选择错误时倒入的凭证有误
问题号：U82017052300221
描述：功能节点： 辅助账查询报错
操作场景： 打完总账上个补丁查询辅助账表报错
解决要点：打完总账上个补丁查询辅助账表报错
问题号：U82017052500140
描述：功能节点： 总账项目档案
操作场景： 修改存货代码后，成本对象项目档案中的存货代码未跟新，还显示的是旧的
解决要点：解决：1、修改存货代码后，成本对象项目档案中的存货代码未跟新，还显示的是旧的。2、修改填制凭证时选择凭证类别时弹出的凭证类别显示框放到填制凭证界面的中间
问题号：U82017051100567
描述：功能节点： 总账余额表
操作场景： 总账选项-其他页签的“报表科目”选择“全级名称”，如果末级会计科目是英文开头的并且包含空格，余额表就不会显示全级名称，只显示末级科目名称
解决要点：1/总账选项-其他页签的“报表科目”选择“全级名称”，如果末级会计科目是英文开头的并且包含空格，余额表就不会显示全级名称，只显示末级科目名称2、使用“引入”按钮引入bom增加成本对象大类的项目档案时报错
问题号：U82017042500259
描述：功能节点： 多辅助核算明细账
操作场景： 多辅助核算明细账
解决要点：多辅助核算明细账数据量较大时输出报错
问题号：U82017041900296
描述：功能节点： 总帐凭证受预算管理控制
操作场景： 启用预算管理，有个人往来辅助核算的会计科目勾稽上预算项目时，在填制凭证时，弹出的辅助项界面，先参照到个人信息后未带出对应的部门信息
解决要点：1、启用预算管理，有个人往来辅助核算的会计科目勾稽上预算项目时，在填制凭证时，弹出的辅助项界面，先参照到个人信息后自动带出对应的部门信息 2、启用自动填补断号，制单序时控制，系统编号，现在填补断号，如果日期填写最新的系统不给相关不序时的提示
问题号：U82017042100268
描述：功能节点： 总账多栏账
操作场景： 多栏账点自动编制，出来的下级科目没有按编码排序。
只要栏目超过18个就不行
解决要点：解决：1、多栏账点自动编制，出来的下级科目没有按编码排序。只要栏目超过18个就不行。2、1001库存现金这个科目的明细帐，钩选按对方科目展开，查询某个月数据一直转圈查不出来3、总账客户/供应商往来账龄分析，客户分析对象按客户数据正确，但客户分析对象按部门数据异常
问题号：U82017041800077
描述：功能节点： 总账期初余额
操作场景： 未启用多币种核算，非末级与末级设置了同样的外币核算，如果非末级设置了辅助核算（部门+自定义项）非末级的原币金额不能按末级科目的原币金额汇总
解决要点：解决：1、未启用多币种核算，非末级与末级设置了同样的外币核算，如果非末级设置了辅助核算（部门+自定义项）非末级的原币金额不能按末级科目的原币金额汇总。2、当某个科目下级有的有辅助核算有的没有，查询该科目余额表按辅助项展开金额错误3、新打印控件明细账当打印会计科目级别为6级时（科目名称较长）不能显示出从1级到6级的所有科目名称，中间是以省略号来显示的
问题号：U82017041700322
描述：功能节点： 科目批量复制
操作场景： 科目批量复制时，被复制科目编码超过15位后不能录入
解决要点：解决：1、科目批量复制时，被复制科目编码超过15位后不能录入。2、10.1版本下可以设置TFS(,月,“借”,,“==”,,,“04”,,“b”)进行取数，可取所有科目的部门核算的发生额，比如部门是04的所有发生额，但是12.5的版本中，输入同样的公式无法保存，
问题号：U82017033100417
描述：功能节点： 总账汇兑损益结转
操作场景： 16年打了总帐补丁后总帐结转汇兑损益生成的凭证自动带出了凭证号，导致这样费用预算科目不能进入费用预算执行新明细表，须手动修改凭证再保存，才能进入费用预算执行明细表
解决要点：解决：1、16年打了总帐补丁后总帐结转汇兑损益生成的凭证自动带出了凭证号，导致这样费用预算科目不能进入费用预算执行新明细表，须手动修改凭证再保存，才能进入费用预算执行明细表。2、多张应收单客户信息有些相同有些不同，合并制单结算科目制单时候不合并（明细到单据），生成凭证后，查询银行日记账按对方科目展开，摘要有的显示客户有的不显示，修改多对多的凭证不显示客户信息，若是一张凭证里面多个一对一这样的显示，因为金额和信息能找到匹配
问题号：U82017033000477
描述：功能节点： 总账填制凭证
操作场景： 之前在填制凭证时，无法自动带出预算系统的自定义项，现经过工程师处理，点选总账的自定义项的值，可以带出了，但如果是录入自定义项的编码，还是无法带出预算系统对应的值
解决要点：之前在填制凭证时，无法自动带出预算系统的自定义项，现经过工程师处理，点选总账的自定义项的值，可以带出了，但如果是录入自定义项的编码，还是无法带出预算系统对应的值
问题号：U82017032200664
描述：功能节点： 总账明细账输出
操作场景： 总账的中的明细账使用Excel导出全部时，只有没有部门的第一个人的记录
解决要点：1、总账的中的明细账使用Excel导出全部时，只有没有部门的第一个人的记录2、修改凭证分录中若没有录入业务员信息，分录行显示为空不在显示符号“—”。3、按“凭证分录展示”查询凭证时，分录的顺序和凭证页面显示的顺序不一致
问题号：U82017030700315
描述：功能节点： 客户往来账龄分析
操作场景： 数据量大时客户往来账龄分析效率慢
解决要点：数据量大时客户往来账龄分析效率慢
问题号：U82017022800071
描述：功能节点： 银行对账单
操作场景： 银行对账单借贷方过滤条件有误，一对多记录对照时控制有误
解决要点：银行对账单借贷方过滤条件有误，一对多记录对照时控制有误
问题号：U82017022300008
描述：功能节点： 凭证联查辅助明细
操作场景： 增加余额显示在借方科目，设置项目+客户核算，港币核算；
录入期初余额明细两行，原币 借 1000 本币10，原币 借 -100 本币-10，此时原币余额为借900，本币0，填制凭证录入此科目后单击上面辅助明细后出现期初余额-900
解决要点：解决：1、增加余额显示在借方科目，设置项目+客户核算，港币核算；
录入期初余额明细两行，原币 借 1000 本币10，原币 借 -100 本币-10，此时原币余额为借900，本币0，填制凭证录入此科目后单击上面辅助明细后出现期初余额-900。2、科目档案余额方向为借方，期初余额录入，三级科目的外币金额为负数，汇总至二级科目后外币金额为正数。3、启用费用预算模块，对收入科目做了预算控制，预算中只控制总账，在应收模块销售发票生成凭证时，录入手预算控制的科目，当删除凭证时，后台没有删除掉凭证携带的预算信息。
问题号：U82017021000011
描述：功能节点： ufo从总账取数
操作场景： 总账选项中勾选了【查询客户往来辅助账】【查询供应商往来辅助账选项，升级后ufo报表取数不正确
解决要点：总账选项中勾选了【查询客户往来辅助账】【查询供应商往来辅助账选项，升级后ufo报表取数不正确
问题号：U82017020600281
描述：功能节点： 总账期初余额
操作场景： 科目设置三个级次，二级和三级是外币核算，总账不启用多币种，期初余额三级科目录入本币和原币金额后，二级科目此时显示原币金额，退出期初余额在进入原币金额不显示
解决要点：解决：1、科目设置三个级次，二级和三级是外币核算，总账不启用多币种，期初余额三级科目录入本币和原币金额后，二级科目此时显示原币金额，退出期初余额在进入原币金额不显示。2、余额表按辅助项展开报错3、期初余额不按照损益结转，使用期初余额清零功能清零对账不平
问题号：U82017011600450
描述：功能节点：总账期间损益结转 操作场景： 期间损益结转保存凭证提示：当前用户输入的预算项目口径不正确； 解决要点：解决：1、期间损益结转保存凭证提示：当前用户输入的预算项目口径不正确；2、总账下-账表-项目辅助账-项目成本一览表科目栏目支持显示科目名称加编码

问题号：U82017011100458
描述：功能节点： 集团财务抽取数据
操作场景： 子公司帐套中间月份启用，集团帐套和子公司帐套中1011科目设置外币核算，子公司录入总账期初余额，1011科目累计借方、累计贷方有数，但是期初余额为0，集团帐套中期初数据时到的累计借、累计贷对账不平
解决要点：子公司帐套中间月份启用，集团帐套和子公司帐套中1011科目设置外币核算，子公司录入总账期初余额，1011科目累计借方、累计贷方有数，但是期初余额为0，集团帐套中期初数据时到的累计借、累计贷对账不平
问题号：U82016122600366
描述：功能节点： 自定义转账
操作场景： 科目某一期间借贷方均有发生，凭证未记账，（记账后的余额为负数），自定义转账设置公式取该科目的期末数据，选择包含未记账凭证参数，结转生成的凭证取数不正确
解决要点：科目某一期间借贷方均有发生，凭证未记账，（记账后的余额为负数），自定义转账设置公式取该科目的期末数据，选择包含未记账凭证参数，结转生成的凭证取数不正确
问题号：U82016121800005
描述：功能节点： 固定资产批量制单
操作场景： 成批保存凭证时大于等于101张凭证时，部门辅助核算科目发生额负数时会提示赤字
解决要点：解决：1、成批保存凭证时大于等于101张凭证时，部门辅助核算科目发生额负数时会提示赤字 2、自定义转账，包含未记账账凭证，qm函数有问题，例如应付职工薪酬借方100，贷方60，用qm函数只能结转60，应该是40
问题号：U82016120200239
描述：功能节点： 实时导航导入凭证
操作场景： 凭证导入显示不成功原因为“未设置对象变量或with block变量”，将错误数据单独导入，导入成功，
解决要点：凭证导入显示不成功原因为“未设置对象变量或with block变量”，将错误数据单独导入，导入成功，
问题号：U82016120800661
描述：功能节点： 客户往来催款单
操作场景： 客户往来催款单打印预览栏目错位
解决要点：解决：1、客户往来催款单打印预览栏目错位2、总账--凭证--查询凭证，找到想要的凭证，点击修改，点到摘要栏，点上面的查找替换 把自己想更换的摘要替换后 删除最后一条分录，凭证找平之后点保存提示借贷不平
问题号：U82016120800161
描述：功能节点： 客户、供应商往来催款单
操作场景： 分公司名称和总公司名称一致,客户简称不一样,查询客户往来催款单时,发现如果子公司的编码顺序排在总公司前面那么查询总公司的时候就无法查询该总公司下的所有分公司,明细
解决要点：分公司名称和总公司名称一致,客户简称不一样,查询客户往来催款单时,发现如果子公司的编码顺序排在总公司前面那么查询总公司的时候就无法查询该总公司下的所有分公司,明细
问题号：U82016112700045
描述：功能节点： UFO从总账取数
操作场景： 总账-设置-选项-权限下，查询客户往来辅助账和查询供应商往来辅助账没有勾选，科目是对应的客户和供应商辅助核算，使用科目分别在收付模块做单据并制单，UFO中设置公式QM("112201",月,"借",,,"",,,,,)公式或者发生公式时取不到数据
解决要点：解决：1、总账-设置-选项-权限下，查询客户往来辅助账和查询供应商往来辅助账没有勾选，科目是对应的客户和供应商辅助核算，使用科目分别在收付模块做单据并制单，UFO中设置公式QM("112201",月,"借",,,"",,,,,)公式或者发生公式时取不到数据2、科目为部门+自定义1核算,此记录1月份做凭证借贷方金额相等 ，查询多辅助核算汇总表1-1月份可以显示累计数据，若查询月份为2-2月份则不显示该记录，但是累计发生借贷方金额包含此金额。
问题号：U82016112400162
描述：功能节点： 预算抽取总账数据
操作场景： 客户预算控制总账，预算11月开始控制，之前总账凭证没有录入预算信息，周期是年，没有编制口径和控制口径，在控制规则抽取实际数，选择1-11月，抽取到的金额是0，如果选择1-1月可以抽取到金额
解决要点：客户预算控制总账，预算11月开始控制，之前总账凭证没有录入预算信息，周期是年，没有编制口径和控制口径，在控制规则抽取实际数，选择1-11月，抽取到的金额是0，如果选择1-1月可以抽取到金额
问题号：U82016110300274
描述：功能节点： 日记账和序时账
操作场景： 总账选项勾选参数：日记账、序时账按照日期+制单顺序排序时，现金、银行日记账排序不正确
解决要点：总账选项勾选参数：日记账、序时账按照日期+制单顺序排序时，现金、银行日记账排序不正确
问题号：U82016103000044
描述：功能节点： 现金银行日记账
操作场景： 录入3张凭证，凭证号为0998,0999,1000，查询银行日记账，0999账中显示为999，排序也不正常，0999放在最后
解决要点：录入3张凭证，凭证号为0998,0999,1000，查询银行日记账，0999账中显示为999，排序也不正常，0999放在最后
问题号：U82016092800342
描述：功能节点： 期末期间损益结转
操作场景： 期间损益结转生成的凭证分录不按科目编号顺序排列
解决要点：解决：1、期间损益结转生成的凭证分录不按科目编号顺序排列 。2、当待摊销金额和摊销期数，算出来的每期摊销金额存在四舍五入的情况的时候，录入完摊销金额和摊销期数后点击增行录入转入科目时，发现结转期数自动增加1
问题号：U82016091900184
描述：功能节点： 应付明细联查凭证
操作场景： 总账接口产品当其凭证全部是外部系统生成的凭证时，此时明细数据联查凭证会报错
解决要点：解决：1、总账接口产品当其凭证全部是外部系统生成的凭证时，此时明细数据联查凭证会报错。2、非帐套主管（赋予了所有产品或者总账的所有功能权限）查询余额表后联查辅助余额表和明细账时再点击表头查询按钮不能跨年查询数据，但是帐套主管可以跨年查询
问题号：U82016091000001
描述：功能节点： 总账银行对账
操作场景： 银行对账后显示两清标志后重新查询不输入起始日期过滤，发现银行对账单一面的对账的两清标志不显示，但这些记录背景颜色是黄色，对账序号有显示，但这些记录可以核销
解决要点：银行对账后显示两清标志后重新查询不输入起始日期过滤，发现银行对账单一面的对账的两清标志不显示，但这些记录背景颜色是黄色，对账序号有显示，但这些记录可以核销

问题号：U82017070300097
描述：功能节点： 期末损益结转
操作场景： 总账模块期间损益结转，勾选按“辅助项+自定义项结转”,点确定后结转报错
解决要点：解决：1、总账模块期间损益结转，勾选按“辅助项+自定义项结转”,点确定后结转报错2、总账--账表--我的账表，增加一个自定义报表，保存查询没有问题在打开报表以后，点击格式后，增加或者不增加报表条件，再次保存报表时报错3、科目为数量辅助核算，凭证下行分录携带科目跟数量，借贷方分别做分录，光标落到贷方的分路上联查明细账显示数量金额式，查看数量显示在借方，把该凭证点修改，不做任何处理再保存，数量就可以显示在贷方，跟携带上调分录数量有关